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SARL · FEUCHEROLLES (78810) · créée le 01/02/2011

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	59,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6
Gestion BFR	2015	2014
BFR (€)	5 291
BFR exploitation (k €)	22,40
BFR hors exploitation (k €)	-17,11
BFR (j)	3
BFR exploitation (j)	15
BFR hors exploitation (j)	-11
Délai de paiement clients (j)	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	18
Autonomie financière	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	17,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,3
Fonds de roulement net global (k €)	77,14
Couverture du BFR (%)	1 457,9
Trésorerie (k €)	71,85
Dettes financières (€)	319
Capacité de remboursement	0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,4
Autonomie financière (%)	53,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,43
Solvabilité	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	68,44
Liquidité générale (%)	166,2
Couverture des dettes (%)	5 634,8
Fonds propres (k €)	78,91
Rentabilité	2015	2014
Marge nette (%)	3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,9
Rentabilité économique (%)	24,5
Valeur ajoutée (k €)	46,88
Valeur ajoutée / CA (%)	8,6
Structure d’activité	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)	24,36
Salaires / CA (%)	4,5
Impôts et taxes (€)	1 649