Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CAEN (14000) · créée le 07/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 720 391
- SIRET du siège
- 489 720 391 00015
- TVA intracommunautaire
- FR58489720391
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/04/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DE LA HAIE VIGNE, 14000 CAEN
- Dirigeant
- THIERRY LUCIEN CHARLES HELIEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 55,67 | 49,34 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 45,40 | 32,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,83 | 30,79 |
| Résultat net (k €) | 138,21 | 113,80 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,8 | -17,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 81,5 | 66,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,7 | 62,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 130,32 | 54,94 |
| BFR exploitation (€) | -3 684 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,62 | |
| BFR (j) | 843 | 401 |
| BFR exploitation (j) | -27 | |
| BFR hors exploitation (j) | 428 | |
| Délai de paiement clients (j) | 250 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 98 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,78 | 115,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 251,1 | 234,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 149,48 | 74,03 |
| Couverture du BFR (%) | 114,7 | 134,7 |
| Trésorerie (k €) | 19,17 | 19,09 |
| Dettes financières (k €) | 121,65 | 163,36 |
| Capacité de remboursement | 0,87 | 1,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,3 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 85,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,26 | 4,41 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,81 | 100,16 |
| Liquidité générale (%) | 264,9 | 91,3 |
| Couverture des dettes (%) | 114,9 | 70,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,19 | 1,05 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 248,3 | 230,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,23 | 33,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,0 | 67,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 830 | 656 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 720 391 00015
Siège social
15 RUE DE LA HAIE VIGNE, 14000 CAEN
créé le 07/04/2006 · Non employeuse
