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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VALS-LES-BAINS (07600) · créée le 23/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
800 063 257
SIRET du siège
800 063 257 00011
TVA intracommunautaire
FR55800063257
Forme juridique
SAS
Date de création
23/01/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
7 RUE DU VOLTOUR, 07600 VALS-LES-BAINS
Dirigeant
JUAN RAMIREZPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Acquisition et la gestion de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toute nature, la participation à la conduite de la politique de toute filiale ou groupe de sociétés, filiales ou apparentées et au contrôle desdites filiales, réalisation de prestation de services spécifique.

Capital social
30 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)526,25506,15
EBITDA - EBE (k €)-23,191,27
Résultat d’exploitation (k €)-19,033,31
Résultat net (k €)283,09446,70
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)4,0-2,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,40,3
Taux de marge opérationnelle (%)-3,60,7
Gestion BFR20242023
BFR (k €)463,83646,44
BFR exploitation (k €)359,70446,28
BFR hors exploitation (k €)104,13200,16
BFR (j)317460
BFR exploitation (j)246317
BFR hors exploitation (j)71142
Délai de paiement clients (j)327401
Délai de paiement fournisseurs (j)1620
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)278,94444,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)53,087,9
Fonds de roulement net global (k €)474,03652,52
Couverture du BFR (%)102,2100,9
Trésorerie (k €)10,206,08
Dettes financières (M €)1,091,56
Capacité de remboursement3,893,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)40,164,5
Autonomie financière (%)67,057,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)1 222,81
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)474,25602,40
Liquidité générale (%)152,5146,7
Couverture des dettes (%)25,728,5
Fonds propres (M €)2,712,42
Rentabilité20242023
Marge nette (%)53,888,3
Rentabilité sur fonds propres (%)10,518,4
Rentabilité économique (%)-0,50,1
Valeur ajoutée (k €)383,72377,26
Valeur ajoutée / CA (%)72,974,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)400,26376,34
Salaires / CA (%)76,174,4
Impôts et taxes (€)6 650-359
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
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Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

7 RUE DU VOLTOUR, 07600 VALS-LES-BAINS

créé le 23/01/2014 · 1 à 2 salariés

800 063 257 00011

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes12/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas

  • Dépôts des comptes04/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas

  • Dépôts des comptes17/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas

  • Dépôts des comptes29/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas

  • Dépôts des comptes22/10/2021

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  • Dépôts des comptes02/04/2021

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  • Dépôts des comptes02/04/2021

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  • Dépôts des comptes26/01/2021

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