Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VALS-LES-BAINS (07600) · créée le 23/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 063 257
- SIRET du siège
- 800 063 257 00011
- TVA intracommunautaire
- FR55800063257
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/01/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 7 RUE DU VOLTOUR, 07600 VALS-LES-BAINS
- Dirigeant
- JUAN RAMIREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 526,25 | 506,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,19 | 1,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,03 | 3,31 |
| Résultat net (k €) | 283,09 | 446,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | -2,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,4 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,6 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 463,83 | 646,44 |
| BFR exploitation (k €) | 359,70 | 446,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 104,13 | 200,16 |
| BFR (j) | 317 | 460 |
| BFR exploitation (j) | 246 | 317 |
| BFR hors exploitation (j) | 71 | 142 |
| Délai de paiement clients (j) | 327 | 401 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 278,94 | 444,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,0 | 87,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 474,03 | 652,52 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 100,9 |
| Trésorerie (k €) | 10,20 | 6,08 |
| Dettes financières (M €) | 1,09 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 3,89 | 3,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,1 | 64,5 |
| Autonomie financière (%) | 67,0 | 57,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 222,81 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 474,25 | 602,40 |
| Liquidité générale (%) | 152,5 | 146,7 |
| Couverture des dettes (%) | 25,7 | 28,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,71 | 2,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 53,8 | 88,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 18,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 383,72 | 377,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,9 | 74,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 400,26 | 376,34 |
| Salaires / CA (%) | 76,1 | 74,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 650 | -359 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JUAN RAMIREZ
Président de SAS
- CEDRIC ALAIN CHAZALON
Directeur Général
- FABIEN FARGIER
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SCP GABON-FARGIER333683738
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 063 257 00011
Siège social
7 RUE DU VOLTOUR, 07600 VALS-LES-BAINS
créé le 23/01/2014 · 1 à 2 salariés
