Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARAY-LE-MONIAL (71600) · créée le 01/04/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 431 298
- SIRET du siège
- 412 431 298 00014
- TVA intracommunautaire
- FR27412431298
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1997
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 16.10BImprégnation du bois
- Adresse du siège
- 68 QUAI DU COMMERCE, 71600 PARAY-LE-MONIAL
- Dirigeant
- HOLDING B.J.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
- Convention collective probable
- Travail mécanique du bois scieries négoceIDCC 0158
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,23 | 1,04 |
| Marge brute (k €) | 763,33 | 558,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,77 | 125,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,04 | 34,03 |
| Résultat net (k €) | -25,34 | 6,71 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | -25,7 |
| Taux de marge brute (%) | 62,0 | 53,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 485,65 | 496,27 |
| BFR exploitation (k €) | 486,95 | 307,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,30 | 188,35 |
| BFR (j) | 142 | 172 |
| BFR exploitation (j) | 142 | 107 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 104 | 130 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,18 | 114,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,9 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 551,01 | 552,28 |
| Couverture du BFR (%) | 113,5 | 111,3 |
| Trésorerie (k €) | 65,36 | 56,01 |
| Dettes financières (k €) | 331,19 | 374,83 |
| Capacité de remboursement | 3,89 | 3,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,2 | 71,1 |
| Autonomie financière (%) | 40,3 | 41,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,99 | 2,55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 459,90 | 414,31 |
| Liquidité générale (%) | 167,6 | 177,2 |
| Couverture des dettes (%) | 25,7 | 30,5 |
| Fonds propres (k €) | 500,37 | 526,84 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,1 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,1 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,03 | 309,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 193,00 | 157,63 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 15,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,18 | 27,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- HOLDING B.J.533094249
Président de SAS
- CABINET C. DUMONT787320043
Commissaire aux comptes suppléant
- DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES440239267
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège412 431 298 00014
Siège social
68 QUAI DU COMMERCE, 71600 PARAY-LE-MONIAL
créé le 01/04/1997 · 3 à 5 salariés
