Mise à jour 06/12/2025
I3TL23
En activitéSARL · LA BERNARDIERE (85610) · créée le 04/07/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 931 897 904
- SIRET du siège
- 931 897 904 00013
- TVA intracommunautaire
- FR76931897904
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/07/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 11 RUE DU PRE DES CHENES, 85610 LA BERNARDIERE
- Dirigeant
- Tony Philippe Jacky Marie LEPLATGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,00 | 108,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 951 | -594 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 771 | 6 044 |
| Résultat net (€) | 33 | 5 137 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | -0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -8 391 | -5 286 |
| BFR exploitation (k €) | -18,59 | -8,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,20 | 3,57 |
| BFR (j) | -14 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 197 | 301 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 159 | -1 501 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | -1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,39 | 40,55 |
| Trésorerie (k €) | 14,78 | 45,83 |
| Dettes financières (k €) | 2,43 | 35,42 |
| Capacité de remboursement | 15,30 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 6,1 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 35,55 | 65,88 |
| Liquidité générale (%) | 70,3 | 107,8 |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | -4,2 |
| Fonds propres (k €) | 580,17 | 580,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 182,73 | 86,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,6 | 80,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,12 | 81,64 |
| Salaires / CA (%) | 72,3 | 75,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,65 | 5,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège931 897 904 00013
Siège social
11 RUE DU PRE DES CHENES, 85610 LA BERNARDIERE
créé le 04/07/2024 · Non employeuse
