Mise à jour 06/12/2025
IBTP
En activitéSAS · FLOING (08200) · créée le 26/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 552 037
- SIRET du siège
- 809 552 037 00024
- TVA intracommunautaire
- FR96809552037
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/01/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 ALLEE DES EPINETTES, 08200 FLOING
- Dirigeant
- FABRICE JOURDAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la prise de participation, réalisation de tous engagements financiers, la direction générale, le management de toutes sociétés commerciales, qu'elles que soient leurs formes et plus généralement toutes prestations de service en matière de gestion administrative, financière, conseils auprès de toutes entreprise. L'achat et la vente de tous produits dans tous domaines
- Capital social
- 619 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 133,89 | 127,60 |
| Marge brute (k €) | 133,82 | 127,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,74 | 5,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,39 | 5,32 |
| Résultat net (k €) | 187,27 | 157,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | 1,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 492,99 | 298,53 |
| BFR exploitation (k €) | -23,17 | -15,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 516,15 | 313,95 |
| BFR (j) | 1 326 | 842 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 388 | 886 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 825 | 105 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 170,79 | 157,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,6 | 123,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 742,69 | 592,82 |
| Couverture du BFR (%) | 150,7 | 198,6 |
| Trésorerie (k €) | 249,70 | 294,30 |
| Dettes financières (€) | 295 | 363 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,25 | -50,09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 64,97 | 31,36 |
| Liquidité générale (%) | 1 241,7 | 1 985,9 |
| Couverture des dettes (%) | 57 894,6 | 43 512,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,40 | 1,21 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 139,9 | 123,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,4 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 124,54 | 116,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,0 | 91,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,74 | 108,75 |
| Salaires / CA (%) | 82,7 | 85,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 061 | 1 818 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 ALLEE DES EPINETTES, 08200 FLOING
créé le 16/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DU ROND PRE, 08350 THELONNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/01/2015 · Non employeuse
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