Mise à jour 12/05/2026
ICAPE
En activitéSAS · LE VERNET (03200) · créée le 04/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 415 571
- SIRET du siège
- 892 415 571 00017
- TVA intracommunautaire
- FR68892415571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 5 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 CHEMIN DES SABLES, 03200 LE VERNET
- Dirigeant
- PAUL-ETIENNE CHATEAUNEUFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition, la détention, la gestion et le transfert (sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion) de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature.La réalisation de toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres au profit de toute entité.L'animation du Groupe de sociétés dont elle pourra avoir le contrôle.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,31 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 91,64 | 2,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,79 | 2,31 |
| Résultat net (k €) | 57,50 | 3,27 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 301,0 | -45,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 76,2 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66,3 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 77,57 | 74,07 |
| BFR exploitation (€) | -1 632 | -4 399 |
| BFR hors exploitation (k €) | 79,20 | 78,47 |
| BFR (j) | 232 | 889 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 237 | 942 |
| Délai de paiement clients (j) | 255 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 843 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,36 | 3,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 262,42 | 150,62 |
| Couverture du BFR (%) | 338,3 | 203,3 |
| Trésorerie (k €) | 184,85 | 76,55 |
| Dettes financières (k €) | 931,33 | 227,31 |
| Capacité de remboursement | 13,43 | 69,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 452,5 | 153,3 |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,15 | 65,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | 205,82 | 148,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 47,8 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,9 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,13 | 3,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 10,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 489 | 798 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PAUL-ETIENNE CHATEAUNEUF
Président de SAS
Également dans CONSILIUM, FIMAVI, FONCIERE DU FRAU, JICIVI, LA FONCIERE INDUSTRIELLE PAR ABREVIATION LFI et 3 autres
Établissements
5 ouverts sur 5Siège social
12 CHEMIN DES SABLES, 03200 LE VERNET
créé le 04/01/2021 · Non employeuse
Établissement secondaire
TANCOGNAGUET, 23290 FURSAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
148 CHE DE GANNES, 03310 DURDAT-LAREQUILLE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
LE BERTRAY, 18340 SAINT-JUST
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Voir 1 autre établissement
Établissement secondaire
LE GRAND CAUMONT, 18210 CHARENTON-DU-CHER
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 12/05/2026 · Non employeuse
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