Mise à jour 12/05/2026
ICAPE
En activitéSAS · LE VERNET (03200) · créée le 04/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 415 571
- SIRET du siège
- 892 415 571 00017
- TVA intracommunautaire
- FR68892415571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 5 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 CHEMIN DES SABLES, 03200 LE VERNET
- Dirigeant
- PAUL-ETIENNE CHATEAUNEUFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,31 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 91,64 | 2,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,79 | 2,31 |
| Résultat net (k €) | 57,50 | 3,27 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 301,0 | -45,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 76,2 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66,3 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 77,57 | 74,07 |
| BFR exploitation (€) | -1 632 | -4 399 |
| BFR hors exploitation (k €) | 79,20 | 78,47 |
| BFR (j) | 232 | 889 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 237 | 942 |
| Délai de paiement clients (j) | 255 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 843 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 69,36 | 3,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,7 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 262,42 | 150,62 |
| Couverture du BFR (%) | 338,3 | 203,3 |
| Trésorerie (k €) | 184,85 | 76,55 |
| Dettes financières (k €) | 931,33 | 227,31 |
| Capacité de remboursement | 13,43 | 69,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 452,5 | 153,3 |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,15 | 65,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | 205,82 | 148,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 47,8 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,9 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,13 | 3,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 10,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 489 | 798 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PAUL-ETIENNE CHATEAUNEUF
Président de SAS
Établissements
5 ouverts sur 5Siège892 415 571 00017
Siège social
12 CHEMIN DES SABLES, 03200 LE VERNET
créé le 04/01/2021 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (4)892 415 571 00025892 415 571 00033892 415 571 00041892 415 571 00058
Établissement secondaire
TANCOGNAGUET, 23290 FURSAC
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
148 CHE DE GANNES, 03310 DURDAT-LAREQUILLE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
LE BERTRAY, 18340 SAINT-JUST
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2023 · Non employeuse
Voir 1 autre établissement
Établissement secondaire
LE GRAND CAUMONT, 18210 CHARENTON-DU-CHER
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 12/05/2026 · Non employeuse
