Mise à jour 06/12/2025
ICAPE HOLDING
En activitéSA · FONTENAY-AUX-ROSES (92260) · créée le 20/08/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 130 037
- SIRET du siège
- 515 130 037 00028
- TVA intracommunautaire
- FR91515130037
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 20/08/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 33 17 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
- Dirigeant
- THIERRY BALLENGHIENPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,61 | 6,71 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,36 | -0,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,52 | -0,69 |
| Résultat net (M €) | -2,73 | 1,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,3 | 32,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,2 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,0 | -10,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,33 | 18,82 |
| BFR exploitation (M €) | -0,44 | 1,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 12,77 | 17,05 |
| BFR (j) | 791 | 1 010 |
| BFR exploitation (j) | -28 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | 819 | 915 |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | 207 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,45 | 2,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | 44,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,08 | 22,58 |
| Couverture du BFR (%) | 122,3 | 120,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,05 | 2,88 |
| Dettes financières (M €) | 63,07 | 66,67 |
| Capacité de remboursement | 139,47 | 22,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 332,6 | 295,7 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 23,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 37,97 | 33,09 |
| Liquidité générale (%) | 59,4 | 82,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 4,4 |
| Fonds propres (M €) | 18,96 | 22,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -48,6 | 24,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,4 | 7,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,09 | 2,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,4 | 39,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,18 | 2,81 |
| Salaires / CA (%) | 38,8 | 42,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 268,43 | 124,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 200,28 | 219,64 |
| Marge brute (M €) | 67,63 | 62,22 |
| EBITDA - EBE (M €) | 15,33 | 41,67 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,90 | 10,03 |
| Résultat net (M €) | -1,17 | 5,48 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,8 | 28,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,7 | 19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2022 |
| BFR (M €) | -44,66 | -15,81 |
| BFR (j) | -80 | -26 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,01 | 8,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -44,66 | 14,72 |
| Trésorerie (M €) | 27,99 | |
| Dettes financières (M €) | 36,08 | |
| Capacité de remboursement | 4,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,8 | |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 20,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | |
| Fonds propres (M €) | 25,92 | 28,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,6 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,5 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | 22,7 | 15,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 46,56 | 41,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,2 | 19,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,92 | |
| Salaires / CA (%) | 15,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 303,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- THIERRY BALLENGHIEN
Président du conseil d’administration
- YANN YVES DUIGOU
Directeur Général
- CHRISTELLE BONNEVIE
Directeur général délégué
Afficher les 11 dirigeants
- SHORA ROKNI
Directeur général délégué
- THOMAS CHEA
Administrateur
- PHILIPPE DARFEUIL
Administrateur
- ARNAUD LE COGUIC
Administrateur
- RANXU MAZET
Administrateur
- BRIGITTE GEORGETTE LE BORGNE
Administrateur
- BM&A348461443
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège515 130 037 00028
Siège social
33 17 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
créé le 05/01/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
31 RUE DES JEUNEURS, 75002 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/08/2009 · Non employeuse