Mise à jour 22/03/2024

ICARE VALIDATION

Cessée

SARL · SAINT-BEAUZIRE (63360) · créée le 07/12/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 815 315 981
SIRET du siège: 815 315 981 00010
TVA intracommunautaire: FR29815315981
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/12/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: BIOPOLE CLERMONT LIMAGNE, 63360 SAINT-BEAUZIRE
Dirigeant: CHRISTIAN POINSOTGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,17	1,01	1,19	0,48
Marge brute (M €)	1,17	1,01	1,19
EBITDA - EBE (k €)	-44,96	-114,54	34,78	-7,38
Résultat d’exploitation (k €)	-69,55	-140,01	31,45	14,41
Résultat net (k €)	-49,04	-94,55	29,18	14,72

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	16,1	-15,5	147,5
Taux de marge brute (%)	99,9	99,8	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,8	-11,4	2,9	-1,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,9	-13,9	2,6	3,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-52,93	52,10	45,61	89,86
BFR exploitation (k €)	-100,29	-112,94	-53,28	66,08
BFR hors exploitation (k €)	47,36	165,05	98,89	23,78
BFR (j)	-16	19	14	67
BFR exploitation (j)	-31	-40	-16	49
BFR hors exploitation (j)	15	59	30	18
Délai de paiement clients (j)	28	50	100	139
Délai de paiement fournisseurs (j)	49	78	149	46
Ratio des stocks / CA (j)	10	15	3	30
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-24,40	-69,08	32,51	-7,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,1	-6,9	2,7	-1,5
Fonds de roulement net global (k €)	37,93	54,44	140,36	154,16
Couverture du BFR (%)		104,5	307,7	171,6
Trésorerie (k €)	90,86	2,34	94,75	64,30
Dettes financières (k €)	168,69	166,19	120,03	118,05
Capacité de remboursement			3,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			127,8	182,4
Autonomie financière (%)	-13,7	-0,1	13,8	17,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,73
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	411,92		585,49	315,71
Liquidité générale (%)	68,3		102,9	111,4
Couverture des dettes (%)	-14,5	-41,6	27,1	-6,0
Fonds propres (k €)	-49,68	-0,64	93,91	64,72
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-4,2	-9,4	2,4	3,1
Rentabilité sur fonds propres (%)			31,1	22,7
Rentabilité économique (%)	-58,4	-84,6	14,7	7,9
Valeur ajoutée (k €)	558,24	504,73	639,34	338,25
Valeur ajoutée / CA (%)	47,7	50,1	53,6	70,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	588,58	610,22	608,57	336,88
Salaires / CA (%)	50,3	60,5	51,0	69,9
Impôts et taxes (k €)	15,22	14,99	6,67	10,62