Mise à jour 06/12/2025
ICD COLLECTIONS
En activitéSAS · CERISE (61000) · créée le 10/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 904 062
- SIRET du siège
- 800 904 062 00018
- TVA intracommunautaire
- FR82800904062
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/03/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 12 RUE DE L’INDUSTRIE, 61000 CERISE
- Dirigeant
- DENIS LE HENAFFPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,55 | 1,71 |
| Marge brute (M €) | 0,71 | 0,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -41,07 | 4,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -45,73 | -11,09 |
| Résultat net (k €) | -38,97 | 26,00 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,2 | 8,5 |
| Taux de marge brute (%) | 46,1 | 44,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 193,89 | 446,54 |
| BFR exploitation (k €) | 222,20 | 197,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | -28,31 | 249,41 |
| BFR (j) | 45 | 94 |
| BFR exploitation (j) | 52 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | 62 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -39,72 | 34,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,6 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 182,16 | 264,33 |
| Couverture du BFR (%) | 93,9 | 59,2 |
| Trésorerie (k €) | -11,74 | -182,21 |
| Dettes financières (k €) | 172,52 | 392,72 |
| Capacité de remboursement | 11,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,1 | 256,4 |
| Autonomie financière (%) | 20,2 | 16,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 83,51 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 374,56 | 664,25 |
| Liquidité générale (%) | 132,4 | 127,4 |
| Couverture des dettes (%) | -23,0 | 8,7 |
| Fonds propres (k €) | 114,21 | 153,17 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,5 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,1 | 17,0 |
| Rentabilité économique (%) | -16,0 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 453,89 | 498,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,3 | 29,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 485,46 | 493,82 |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 29,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,50 | 8,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DENIS LE HENAFF
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 904 062 00018
Siège social
12 RUE DE L’INDUSTRIE, 61000 CERISE
créé le 10/03/2014 · 10 à 19 salariés
