Mise à jour 06/12/2025
ICF
En activitéSAS · ANTRAN (86100) · créée le 17/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 950 756 288
- SIRET du siège
- 950 756 288 00011
- TVA intracommunautaire
- FR75950756288
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/03/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PAE RENE MONORY RUE DES TILLEULS, 86100 ANTRAN
- Dirigeant
- Mathieu LANCEREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 404,32 | 370,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,15 | 48,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,51 | 48,14 |
| Résultat net (k €) | 141,72 | 121,66 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,8 | 13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 25,24 | -20,17 |
| BFR exploitation (k €) | 23,48 | -22,37 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 759 | 2 200 |
| BFR (j) | 22 | -20 |
| BFR exploitation (j) | 21 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,37 | 121,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,9 | 32,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 169,46 | 143,04 |
| Couverture du BFR (%) | 671,4 | |
| Trésorerie (k €) | 144,22 | 163,21 |
| Dettes financières (k €) | 774,86 | 879,81 |
| Capacité de remboursement | 4,80 | 7,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 273,4 | 621,1 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 12,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,74 | 14,84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 13,8 |
| Fonds propres (k €) | 283,38 | 141,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,1 | 32,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,0 | 85,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 309,13 | 290,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,5 | 78,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 232,02 | 239,86 |
| Salaires / CA (%) | 57,4 | 64,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 960 | 2 458 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Mathieu LANCEREAU
Président de SAS
- Loïc Daniel BESSAGUET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège950 756 288 00011
Siège social
PAE RENE MONORY RUE DES TILLEULS, 86100 ANTRAN
créé le 17/03/2023 · 1 à 2 salariés
