Mise à jour 06/12/2025
I.C.G.
En activitéSARL · PENTA-DI-CASINCA (20213) · créée le 20/02/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 118 975
- SIRET du siège
- 381 118 975 00014
- TVA intracommunautaire
- FR89381118975
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/02/1991
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- LD CARAGIUTI LD FOLELLI, 20213 PENTA-DI-CASINCA
- Dirigeant
- JEAN PIERRE RAFFALLIGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,07 | 60,30 |
| Marge brute (k €) | 59,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -232,98 | 0,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -238,33 | 0,08 |
| Résultat net (k €) | -201,52 | 0,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 49,4 | 458,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -258,7 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -264,6 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -543,92 | 187,91 |
| BFR exploitation (k €) | 74,42 | 172,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | -618,35 | 15,76 |
| BFR (j) | -2 174 | 1 122 |
| BFR exploitation (j) | 297 | 1 028 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 472 | 94 |
| Délai de paiement clients (j) | 531 | 1 062 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 475 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -296,17 | 0,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -328,8 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -528,49 | 187,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 15,44 | |
| Dettes financières (M €) | 2,06 | 0,19 |
| Capacité de remboursement | 2 410,68 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 164,4 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 31,0 | 86,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2 380,55 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -14,4 | 0,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,25 | 1,45 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -223,7 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,1 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,2 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -46,89 | 45,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -52,1 | 76,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 57,32 | 45,43 |
| Salaires / CA (%) | 63,6 | 75,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 128,77 | 0,32 |
Dirigeants
1- JEAN PIERRE RAFFALLI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège381 118 975 00014
Siège social
LD CARAGIUTI LD FOLELLI, 20213 PENTA-DI-CASINCA
créé le 20/02/1991 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE 37 AVENUE DE L'INDUSTRIE, 34820 TEYRAN
NAF 51.3J · créé le 01/10/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BT PERNICE MUSOLEO FOLELLI, 20213 PENTA DI CASINCA
NAF 74.1G · créé le 04/01/1999 · Non employeuse
