Mise à jour 06/12/2025
ICS HOTELLERIE
En activitéSAS · MAGNY-LE-HONGRE (77700) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 916 962
- SIRET du siège
- 813 916 962 00034
- TVA intracommunautaire
- FR65813916962
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 26 RUE DES CYGNES, 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- Dirigeant
- MOULAY CHTIOUI EL KABDANIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 819,20 | 789,73 |
| Marge brute (k €) | 819,02 | 788,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,28 | 140,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,39 | 154,68 |
| Résultat net (k €) | 52,73 | 121,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,7 | 112,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | 17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,2 | 19,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -62,34 | -9,88 |
| BFR exploitation (k €) | -31,71 | 6,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,64 | -15,97 |
| BFR (j) | -27 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | -13 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 68 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,26 | 123,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,9 | 15,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,33 | 124,29 |
| Trésorerie (k €) | 138,68 | 134,16 |
| Dettes financières (€) | 211 | 1 259 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 31,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,79 | -0,95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 310,24 | 295,57 |
| Liquidité générale (%) | 124,2 | 141,2 |
| Couverture des dettes (%) | 26 662,6 | 9 770,3 |
| Fonds propres (k €) | 88,33 | 135,60 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 15,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,7 | 89,9 |
| Rentabilité économique (%) | 76,1 | 113,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 480,28 | 436,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,6 | 55,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 385,09 | 277,94 |
| Salaires / CA (%) | 47,0 | 35,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,91 | 18,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MOULAY CHTIOUI EL KABDANI
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège813 916 962 00034
Siège social
26 RUE DES CYGNES, 77700 MAGNY-LE-HONGRE
créé le 01/01/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)813 916 962 00026
Établissement secondaire
26 RUE DES CYGNES, 77700 MAGNY-LE-HONGRE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/01/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC PETIT LEROY 3 RUE JEAN FERRAT, 94550 CHEVILLY-LARUE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/10/2015 · Non employeuse
