Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · DENEUILLE-LES-MINES (03170) · créée le 02/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 612 995
- SIRET du siège
- 827 612 995 00015
- TVA intracommunautaire
- FR31827612995
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LA VILATTE 12 ROUTE DE BIZENEUILLE, 03170 DENEUILLE-LES-MINES
- Dirigeant
- CEDRIC KOMARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition et prise de participation dans toute entreprise ou société. Gestion de ses participations, animation du groupe qu'elle forme avec les sociétés dont elle détient les participations, réalisation de prestations de services.
- Capital social
- 801 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,98 | 200,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,18 | 139,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,93 | 126,99 |
| Résultat net (M €) | 1,41 | 0,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,0 | 69,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 63,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 360,69 | 508,94 |
| BFR exploitation (k €) | -37,92 | -11,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 398,61 | 520,85 |
| BFR (j) | 860 | 916 |
| BFR exploitation (j) | -90 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 950 | 938 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,42 | 0,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 939,0 | 74,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,78 | 1,40 |
| Couverture du BFR (%) | 494,2 | 275,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,42 | 0,89 |
| Dettes financières (M €) | 0,20 | 0,90 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | 6,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | 120,5 |
| Autonomie financière (%) | 85,0 | 45,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -50,35 | 0,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,16 | 0,71 |
| Liquidité générale (%) | 1 196,0 | 198,6 |
| Couverture des dettes (%) | 693,7 | 16,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,80 | 0,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 931,1 | 68,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77,9 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,62 | 144,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 72,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,13 | 4,60 |
| Salaires / CA (%) | 47,1 | 2,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 313 | 277 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA VILATTE 12 ROUTE DE BIZENEUILLE, 03170 DENEUILLE-LES-MINES
créé le 02/02/2017 · Non employeuse
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