Mise à jour 06/12/2025
ID FLOOR
En activitéSAS · PORTE-DE-SAVOIE (73800) · créée le 23/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 884 455
- SIRET du siège
- 981 884 455 00016
- TVA intracommunautaire
- FR57981884455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 47 RUE SAINT EXUPERY, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
- Dirigeant
- ACLM INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 310,76 | 129,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,16 | -12,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,16 | -12,76 |
| Résultat net (k €) | 210,90 | -82,04 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,4 | -9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,4 | -9,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -249,05 | -489,70 |
| BFR exploitation (€) | -9 554 | 8 644 |
| BFR hors exploitation (k €) | -239,49 | -498,35 |
| BFR (j) | -289 | -1 360 |
| BFR exploitation (j) | -11 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | -277 | -1 384 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,15 | -56,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,5 | -43,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,21 | 865,55 |
| Trésorerie (M €) | 0,53 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 3,13 | 3,49 |
| Capacité de remboursement | 11,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 90,3 | 109,3 |
| Autonomie financière (%) | 48,1 | 44,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,82 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 107,8 | 117,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | -1,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,47 | 3,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 67,9 | -63,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -28,65 | -12,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -9,2 | -9,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 516 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ACLM INVEST883913899
Président de SAS
- CABINET MICHEL DECARRE ET ASSOCIES400294062
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 884 455 00016
Siège social
47 RUE SAINT EXUPERY, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
créé le 23/11/2023 · Non employeuse
