Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · LIEUSAINT (77127) · créée le 18/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 360 578
- SIRET du siège
- 752 360 578 00021
- TVA intracommunautaire
- FR95752360578
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE CARRE HAUSSMANN III ALL DE LA FERME DE VARATRE, 77127 LIEUSAINT
- Dirigeant
- ROLAND TRIPARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -414,83 | 74,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -638,63 | 8,40 |
| Résultat net (M €) | 3,66 | 2,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,0 | 254,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -25,0 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,5 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | -0,47 | 1,01 |
| BFR exploitation (M €) | -1,84 | -0,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,37 | 1,16 |
| BFR (j) | -102 | 268 |
| BFR exploitation (j) | -399 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 297 | 306 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 234 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,85 | 1,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 232,1 | 136,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,33 | 1,48 |
| Couverture du BFR (%) | 146,0 | |
| Trésorerie (k €) | 137,29 | 382,13 |
| Dettes financières (M €) | 0,32 | 2,78 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 1,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 9,8 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,27 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,80 | 1,33 |
| Liquidité générale (%) | 76,5 | 140,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1 209,8 | 67,0 |
| Fonds propres (M €) | 30,32 | 28,51 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 220,7 | 151,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | 7,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,95 | 1,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,0 | 86,9 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,33 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 79,9 | 79,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,48 | 26,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 30,27 |
Dirigeants
5- ROLAND TRIPARD
Président de SAS
- FRANCOIS GILLES
Commissaire aux comptes titulaire
- CECILE DE SAINT MICHEL
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- AXCIO484940580
Commissaire aux comptes suppléant
- FRANCE AUDIT337847628
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège752 360 578 00021
Siège socialFermé
IMMEUBLE CARRE HAUSSMANN III ALL DE LA FERME DE VARATRE, 77127 LIEUSAINT
créé le 20/09/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
IMMEUBLE CARRE HAUSSMANN III ALL DE LA FERME DE VARATRE, 77127 LIEUSAINT
créé le 20/09/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAE DU ROND DE BEL AIR 195 RUE LAVOISIER, 77240 CESSON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/2012 · Non employeuse
