Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LIEUSAINT (77127) · créée le 01/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 759 299
- SIRET du siège
- 894 759 299 00023
- TVA intracommunautaire
- FR13894759299
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- IMMEUBLE CARRE HAUSSMANN III ALLEE DE LA FERME DE VARATRE, 77127 LIEUSAINT
- Dirigeant
- CLEMENT DELPIROUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 918,33 | 918,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -296,91 | -579,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -349,75 | -525,43 |
| Résultat net (M €) | 9,87 | 8,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,3 | -63,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,1 | -57,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,79 | 3,30 |
| BFR exploitation (k €) | -738,58 | -672,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,53 | 3,97 |
| BFR (j) | 702 | 1 292 |
| BFR exploitation (j) | -290 | -263 |
| BFR hors exploitation (j) | 992 | 1 556 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,86 | 8,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 073,9 | 959,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,78 | 9,26 |
| Couverture du BFR (%) | 602,0 | 280,8 |
| Trésorerie (M €) | 8,99 | 5,96 |
| Dettes financières (M €) | 1,02 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,82 | |
| Liquidité générale (%) | 635,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 963,8 | 308 415,3 |
| Fonds propres (M €) | 979,10 | 969,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 074,7 | 960,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 400,97 | 348,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,7 | 37,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 689,00 | 920,42 |
| Salaires / CA (%) | 75,0 | 100,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 886 | 7 357 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 125,64 | 149,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 33,29 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,73 | |
| Résultat net (M €) | 27,58 | 9,03 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,8 | 4,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -88,15 | |
| BFR (j) | -253 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,13 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -33,79 | |
| Trésorerie (M €) | 53,41 | |
| Dettes financières (M €) | 395,77 | |
| Capacité de remboursement | 186,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,9 | |
| Autonomie financière (%) | 63,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,28 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 0,5 | |
| Fonds propres (M €) | 944,68 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 22,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 74,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 38,88 | |
| Salaires / CA (%) | 30,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,28 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
16- CLEMENT DELPIROU
Président de SAS
- MALIK BENREJDAL
Président du conseil de surveillance
- REMI BUTTIAUX
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 16 dirigeants
- JEROME CHABIN
Membre du conseil de surveillance
- Massielle PANCHAUD
Membre du conseil de surveillance
- BYRON THORNTON LICHTENSTEIN
Membre du conseil de surveillance
- ATUL MALHOTRA JR
Membre du conseil de surveillance
- Augustin PALLE
Membre du conseil de surveillance
- DEVEN JAWAHAR PAREKH
Membre du conseil de surveillance
- NICOLAS ROBIN
Membre du conseil de surveillance
- EMMANUEL ROTH
Membre du conseil de surveillance
- ROLAND TRIPARD
Membre du conseil de surveillance
- MySJ812551596
Membre du conseil de surveillance
- NAXICAP PARTNERS437558893
Membre du conseil de surveillance
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- AKOLEO534050026
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
IMMEUBLE CARRE HAUSSMANN III ALLEE DE LA FERME DE VARATRE, 77127 LIEUSAINT
créé le 29/04/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE MARIVAUX, 75002 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2021 · Non employeuse
