Mise à jour 06/12/2025
ID TEXTILE PRODUCTION
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 29/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 847 816 782
- SIRET du siège
- 847 816 782 00027
- TVA intracommunautaire
- FR69847816782
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/01/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 14.13ZFabrication de vêtements de dessus
- Adresse du siège
- 14 QUAI DU CANAL, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- GERALDINE GERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industrie de l'habillement
- Convention collective probable
- Industries de l'habillementIDCC 0247
Activité
Activité de confection à façon
- Capital social
- 1 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 543,75 | 644,65 |
| Marge brute (k €) | 538,34 | 637,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,93 | 74,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,31 | 75,81 |
| Résultat net (k €) | 0,72 | 57,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | 1,6 |
| Taux de marge brute (%) | 99,0 | 98,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -32,31 | -73,38 |
| BFR exploitation (k €) | -41,40 | -80,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,09 | 7,39 |
| BFR (j) | -21 | -41 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,24 | 56,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,2 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,65 | 162,72 |
| Trésorerie (k €) | 63,96 | 236,10 |
| Dettes financières (k €) | 23,37 | 81,21 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,9 | 82,0 |
| Autonomie financière (%) | 14,7 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,87 | -2,07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,02 | 263,70 |
| Liquidité générale (%) | 115,7 | 130,3 |
| Couverture des dettes (%) | -5,3 | 70,0 |
| Fonds propres (k €) | 28,20 | 98,98 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 58,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,3 | 42,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 423,55 | 533,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 82,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 414,01 | 451,74 |
| Salaires / CA (%) | 76,1 | 70,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,47 | 10,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1- GERALDINE GERIN
Président de SAS
Également dans HOLDING JEANNE, SERVISTYL PRODUCTION, SERVISTYL INNOVATION (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
14 QUAI DU CANAL, 42300 ROANNE
créé le 05/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 QUAI DU CANAL, 42300 ROANNE
NAF 14.13Z · Fabrication de vêtements de dessus · créé le 29/01/2019 · 0 salarié
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesJugement de plan de redressement22/05/2026
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 7 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELAS Aj Up en la personne de Me Grégory Wautot 9 Place Georges Clemenceau 42300 Roanne.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Modifications diverses14/12/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Dépôts des comptes07/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire18/07/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juillet 2025 désignant administrateur SELAS Aj Up en la personne de Me Grégory Wautot 9 Place Georges Clemenceau 42300 Roanne avec les pouvoirs : Assistance, mandataire judiciaire SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me Fabrice Chretien 9 Place Georges Clemenceau 42300 Roanne Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Modifications diverses23/02/2025
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes24/01/2025
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Dépôts des comptes31/01/2024
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Dépôts des comptes01/12/2021
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