Mise à jour 06/12/2025
IDEA FINANCES
En activitéSAS · SALAISE-SUR-SANNE (38150) · créée le 02/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 397 129
- SIRET du siège
- 493 397 129 00013
- TVA intracommunautaire
- FR14493397129
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA CHAMP ROLLAND 158 RUE DES GLIERES, 38150 SALAISE-SUR-SANNE
- Dirigeant
- FRANCOIS PAUL NEMOZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 183,33 | 185,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,90 | 35,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 148,80 | 11,47 |
| Résultat net (k €) | 111,67 | 2,61 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 9,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,3 | 19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 81,2 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 58,39 | 56,98 |
| BFR exploitation (k €) | 62,85 | 55,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,45 | 1,92 |
| BFR (j) | 115 | 111 |
| BFR exploitation (j) | 123 | 107 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 213 | 185 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 128 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 117,97 | 26,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,4 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 161,77 | 77,21 |
| Couverture du BFR (%) | 277,0 | 135,5 |
| Trésorerie (k €) | 103,38 | 20,23 |
| Dettes financières (k €) | 28,06 | 112,17 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 4,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,7 | 53,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,3 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | 2,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,24 | 147,78 |
| Liquidité générale (%) | 234,4 | 92,1 |
| Couverture des dettes (%) | 420,4 | 23,3 |
| Fonds propres (k €) | 322,64 | 210,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 60,9 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,6 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 42,4 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 158,43 | 147,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 79,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 4,58 | 102,94 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 55,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 954 | 9 214 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCOIS PAUL NEMOZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège493 397 129 00013
Siège social
ZA CHAMP ROLLAND 158 RUE DES GLIERES, 38150 SALAISE-SUR-SANNE
créé le 02/01/2007 · Non employeuse
