Mise à jour 06/12/2025
I.D.E.C THERAPEUTIC
En activitéSAS · AREGNO (20220) · créée le 05/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 272 801
- SIRET du siège
- 824 272 801 00021
- TVA intracommunautaire
- FR34824272801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.38BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
- Adresse du siège
- 249 RTE D'AREGNO, 20220 AREGNO
- Dirigeant
- CELINE FREYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 134,79 | 98,80 |
| Marge brute (k €) | 100,56 | 62,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,57 | 8,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,27 | 6,79 |
| Résultat net (k €) | 19,37 | 5,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,6 | 63,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,5 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 20,92 | 18,46 |
| BFR exploitation (k €) | 31,38 | 20,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -10,46 | -2,49 |
| BFR (j) | 56 | 67 |
| BFR exploitation (j) | 84 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | -28 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,67 | 7,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,1 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 47,16 | 27,32 |
| Couverture du BFR (%) | 225,4 | 148,0 |
| Trésorerie (k €) | 26,25 | 8,86 |
| Dettes financières (€) | 7 874 | 9 696 |
| Capacité de remboursement | 0,36 | 1,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,2 | 45,0 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 29,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,67 | 0,09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 69,55 | 50,53 |
| Liquidité générale (%) | 156,3 | 134,9 |
| Couverture des dettes (%) | 275,2 | 81,2 |
| Fonds propres (k €) | 40,91 | 21,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 14,4 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,3 | 26,9 |
| Rentabilité économique (%) | 51,8 | 21,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,06 | 9,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,8 | 9,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 488 | 328 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 52,03 | 7,61 |
Dirigeants
1- CELINE FREY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 272 801 00021
Siège social
249 RTE D'AREGNO, 20220 AREGNO
créé le 09/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
50 QUAI D'AUSTERLITZ, 75013 PARIS
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 05/10/2016 · Non employeuse
