Mise à jour 06/12/2025
IDEPT
En activitéSAS · WOIPPY (57140) · créée le 01/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 991 275
- SIRET du siège
- 537 991 275 00018
- TVA intracommunautaire
- FR52537991275
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 118 ROUTE DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY
- Dirigeant
- PIERRE TILLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,41 | 1,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -513,45 | -312,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -532,87 | -309,92 |
| Résultat net (k €) | -521,71 | -458,86 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,8 | 2,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,5 | -16,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37,9 | -15,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,46 | 2,01 |
| BFR exploitation (M €) | 0,32 | 0,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,13 | 1,21 |
| BFR (j) | 373 | 373 |
| BFR exploitation (j) | 83 | 150 |
| BFR hors exploitation (j) | 290 | 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -586,63 | -311,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -41,8 | -16,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,03 | 2,05 |
| Couverture du BFR (%) | 2,2 | 101,6 |
| Trésorerie (M €) | -1,42 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 7,03 | 6,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 971,4 | 724,2 |
| Autonomie financière (%) | 4,3 | 10,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,60 | 5,58 |
| Liquidité générale (%) | 26,6 | 44,2 |
| Couverture des dettes (%) | -8,3 | -4,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,36 | 0,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -37,1 | -23,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -146,3 | -52,2 |
| Rentabilité économique (%) | -7,2 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,35 | 0,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,7 | 42,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,84 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 59,8 | 57,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,22 | 23,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- PIERRE TILLY
Président de SAS
- NEXIOM AUDIT509544599
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE844793968
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège537 991 275 00018
Siège social
118 ROUTE DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY
créé le 01/10/2011 · 10 à 19 salariés
