Mise à jour 06/12/2025
IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE
En activitéSAS · TAVERNY (95150) · créée le 08/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 485 284
- SIRET du siège
- 901 485 284 00011
- TVA intracommunautaire
- FR28901485284
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 1 RUE YVES DUMANOIR, 95150 TAVERNY
- Dirigeant
- IDEX TERRITOIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
Conception, financement, réalisation et exploitation de l'ensemble des ouvrages de la Concession du service public du réseau de chaleur de la ZAC Croix Rouge de la ville de Taverny tel que mentionné dans le Contrat de DSP et ses éventuels avenant. Conception, financement et construction de l'ensemble des travaux, mise en place de moyens de production EnR et notamment une géothermie Exploitation et entretien de l'ensemble des installations existantes et futures déléguées.
- Capital social
- 81 562 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,64 | 1,55 |
| Marge brute (k €) | 657,28 | 588,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 327,90 | 242,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 273,81 | 169,28 |
| Résultat net (k €) | 199,09 | 111,02 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,6 | -7,3 |
| Taux de marge brute (%) | 40,1 | 37,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,0 | 15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,7 | 10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,19 | -0,37 |
| BFR exploitation (M €) | -0,07 | 0,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -115,39 | -470,01 |
| BFR (j) | -41 | -87 |
| BFR exploitation (j) | -15 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | -25 | -109 |
| Délai de paiement clients (j) | 103 | 137 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 132 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,58 | 183,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | 11,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -134,28 | -346,12 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,03 |
| Dettes financières (€) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 44,5 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,86 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 84,4 | 71,5 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 691,38 | 492,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,1 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,8 | 22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 39,6 | 34,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 329,70 | 253,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,1 | 16,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,79 | 11,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- IDEX TERRITOIRES338701360
Président de SAS
- STEPHANE JEAN LOUIS AUFFRET
Directeur Général
Également dans BUSSYCOMORE ENERGIE, CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN, CLICHY ENERGIE VERTE, CONCORDIA-ENERGIE, IDEX CROIX BLANCHE ENERGIE et 7 autres
- KPMG775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE YVES DUMANOIR, 95150 TAVERNY
créé le 08/07/2021 · Non employeuse
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Créations20/07/2021
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