Mise à jour 06/12/2025
IDTP
En activitéSAS · STEENWERCK (59181) · créée le 21/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 308 150
- SIRET du siège
- 823 308 150 00031
- TVA intracommunautaire
- FR76823308150
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2016
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 57 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
- Dirigeant
- THOMAS VERHAEGHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,53 | 4,50 |
| Marge brute (M €) | 2,34 | 3,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,63 | 69,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,69 | -4,20 |
| Résultat net (k €) | 24,82 | 40,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,5 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | -0,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,38 | 0,47 |
| BFR exploitation (M €) | 0,08 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 304,39 | 479,88 |
| BFR (j) | 39 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 214 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 210 | 165 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 27 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,06 | 123,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,48 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 40,00 | 14,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,79 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,8 | 1 023,1 |
| Autonomie financière (%) | 7,5 | 2,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,83 | 11,14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,43 | 3,32 |
| Liquidité générale (%) | 108,7 | 104,5 |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | 15,7 |
| Fonds propres (k €) | 315,61 | 76,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 52,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 835,96 | 858,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 19,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 783,05 | 767,96 |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | 17,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,27 | 22,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,60 | 2,23 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- THOMAS VERHAEGHE
Président de SAS
- THOMAS JEAN JEROME VERHAEGHE
Président de SAS
- F2B AUDIT BARON BOUDOUL Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes400327433
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège823 308 150 00031
Siège social
57 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
créé le 30/03/2023 · 0 salarié
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9001 RUE DU PONT BELGE, 59190 HAZEBROUCK
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 21/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
51 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 16/06/2017 · 0 salarié
