Mise à jour 06/12/2025
IDTP
En activitéSAS · STEENWERCK (59181) · créée le 21/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 308 150
- SIRET du siège
- 823 308 150 00031
- TVA intracommunautaire
- FR76823308150
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 57 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
- Dirigeant
- THOMAS JEAN JEROME VERHAEGHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Le terrassement courant, transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.
- Capital social
- 224 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,53 | 4,50 |
| Marge brute (M €) | 2,34 | 3,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,63 | 69,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,69 | -4,20 |
| Résultat net (k €) | 24,82 | 40,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,5 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | -0,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,38 | 0,47 |
| BFR exploitation (M €) | 0,08 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 304,39 | 479,88 |
| BFR (j) | 39 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 214 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 210 | 165 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 27 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,06 | 123,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,48 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 40,00 | 14,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,79 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,8 | 1 023,1 |
| Autonomie financière (%) | 7,5 | 2,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,83 | 11,14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,43 | 3,32 |
| Liquidité générale (%) | 108,7 | 104,5 |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | 15,7 |
| Fonds propres (k €) | 315,61 | 76,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 52,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 835,96 | 858,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 19,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 783,05 | 767,96 |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | 17,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,27 | 22,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,60 | 2,23 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- THOMAS VERHAEGHE
Président de SAS
- F2B AUDIT BARON BOUDOUL Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes400327433
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
57 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
créé le 30/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9001 RUE DU PONT BELGE, 59190 HAZEBROUCK
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 21/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
51 RUE DU MORTIER, 59181 STEENWERCK
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 16/06/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôt de l'état des créances13/12/2024
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Jugement de conversion en liquidation judiciaire12/11/2023
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Miquel Aras & Associes - M. & A. (prise en la Personne de Maître Simon Miquel) 257 rue Saint-Julien Cs 10026 59501 Douai, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajilink Labis-Cabooter (prise en la Personne de Maître Vincent Labis) 26 place Roger Salengro 59140 Dunkerque.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Dépôts des comptes19/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Modifications diverses06/08/2023
Nouveau siège.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire07/07/2023
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 janvier 2022, désignant administrateur Selarl Ajilink Labis-Cabooter (prise en la Personne de Maître Vincent Labis) 26 place Roger Salengro 59140 Dunkerque, avec les pouvoirs d'assister la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Miquel Aras & Associes - M. & A. (prise en la Personne de Maître Simon Miquel) 257 rue Saint-Julien Cs 10026 59501 Douai. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication au BODACC.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes22/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Dépôts des comptes23/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Modifications diverses11/02/2021
Modification du capital.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Modifications diverses17/01/2021
Modification de l'activité.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE