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SAS · GONFREVILLE L ORCHER (76700) · créée le 17/10/2023

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SIREN
980 797 054
SIRET du siège
980 797 054 00015
TVA intracommunautaire
FR61980797054
Forme juridique
SAS
Date de création
17/10/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
PORT 4008 RTE DU HOC, 76700 GONFREVILLE L ORCHER
Dirigeant
Bertrand Antoine LASSARATPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance202518 mois20232 mois
Chiffre d’affaires (k €)156,46
EBITDA - EBE (k €)-53,97
Résultat d’exploitation (k €)-53,97-4,98
Résultat net (k €)-823,87-23,35
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252023
Taux de marge d’EBITDA (%)-34,5
Taux de marge opérationnelle (%)-34,5
Gestion BFR20252023
BFR (k €)911,9360,60
BFR exploitation (k €)95,67-29,55
BFR hors exploitation (k €)816,2790,15
BFR (j)2 098
BFR exploitation (j)220
BFR hors exploitation (j)1 878
Délai de paiement clients (j)74
Délai de paiement fournisseurs (j)5513 701
Autonomie financière20252023
Capacité d’autofinancement (k €)-491,56-10,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)-314,2
Fonds de roulement net global (M €)1,250,54
Couverture du BFR (%)137,5889,3
Trésorerie (k €)50,7460,16
Dettes financières (M €)7,275,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 159,6448,1
Autonomie financière (%)7,818,2
Solvabilité20252023
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,622,88
Liquidité générale (%)16,15,2
Couverture des dettes (%)-6,8-0,2
Fonds propres (M €)0,631,24
Rentabilité20252023
Marge nette (%)-526,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-131,5-1,9
Rentabilité économique (%)-0,7-0,1
Valeur ajoutée (k €)-53,06
Valeur ajoutée / CA (%)-33,9
Structure d’activité20252023
Impôts et taxes ()9024 334
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

PORT 4008 RTE DU HOC, 76700 GONFREVILLE L ORCHER

créé le 17/10/2023 · Non employeuse

980 797 054 00015

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