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SAS · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 07/02/1995

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SIREN
400 007 373
SIRET du siège
400 007 373 00048
TVA intracommunautaire
FR17400007373
Forme juridique
SAS
Date de création
07/02/1995
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse du siège
BUSINESS PARK 5 RUE ALFRED DE VIGNY, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Dirigeant
Renaud GROUTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)29,5927,08
Marge brute (M €)13,6412,39
EBITDA - EBE (M €)0,84-0,18
Résultat d’exploitation (M €)1,240,12
Résultat net (M €)1,160,70
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)9,3-41,8
Taux de marge brute (%)46,145,8
Taux de marge d’EBITDA (%)2,8-0,7
Taux de marge opérationnelle (%)4,20,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)8,877,40
BFR exploitation (M €)9,147,07
BFR hors exploitation (M €)-0,270,33
BFR (j)10898
BFR exploitation (j)11194
BFR hors exploitation (j)-34
Délai de paiement clients (j)162122
Délai de paiement fournisseurs (j)12591
Ratio des stocks / CA (j)7436
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,77-0,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,6-2,8
Fonds de roulement net global (M €)9,698,69
Couverture du BFR (%)109,3117,4
Trésorerie (M €)0,681,16
Dettes financières (M €)1,341,33
Capacité de remboursement1,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)18,321,8
Autonomie financière (%)29,437,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,77
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)14,737,62
Liquidité générale (%)156,1194,8
Couverture des dettes (%)57,4-56,9
Fonds propres (M €)7,306,14
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,92,6
Rentabilité sur fonds propres (%)15,911,4
Rentabilité économique (%)14,41,6
Valeur ajoutée (M €)6,024,82
Valeur ajoutée / CA (%)20,417,8
Structure d’activité20252024
Effectif34
Salaires et charges sociales (M €)5,124,94
Salaires / CA (%)17,318,3
Impôts et taxes (k €)76,9089,07
Chiffre d’affaires à l’export (M €)17,8610,42

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

BUSINESS PARK 5 RUE ALFRED DE VIGNY, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

créé le 01/01/2016 · 20 à 49 salariés

400 007 373 00048
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

5 PLACE DES MARSEILLAIS, 94220 CHARENTON-LE-PONT

NAF 51.4S · créé le 07/02/1995 · Non employeuse

400 007 373 00014

Établissement secondaireFermé

2 RUE DE LA PATURE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

NAF 51.4S · créé le 12/10/1995 · Non employeuse

400 007 373 00022

Établissement secondaireFermé

ZAC DU TRIANON AVENUE DE LA PEPINIERE, 78450 VILLEPREUX

NAF 46.49Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques · créé le 20/07/2004 · Non employeuse

400 007 373 00030

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