Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CIOTAT (13600) · créée le 30/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 135 518
- SIRET du siège
- 892 135 518 00017
- TVA intracommunautaire
- FR26892135518
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATIMENT B-ATHELIA IV 375 AVENUE DU MISTRAL, 13600 LA CIOTAT
- Dirigeant
- STEPHANE TESORIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupement quelconques, et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que de tous titres de placement.
- Capital social
- 118 624 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,40 | 157,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 141,09 | 136,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 99,72 | 95,06 |
| Résultat net (k €) | 4,85 | 179,90 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,3 | 86,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60,3 | 60,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 290,86 | 147,13 |
| BFR exploitation (k €) | 80,26 | 27,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 210,60 | 119,66 |
| BFR (j) | 633 | 337 |
| BFR exploitation (j) | 175 | 63 |
| BFR hors exploitation (j) | 458 | 274 |
| Délai de paiement clients (j) | 225 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 365 | 296 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,23 | 220,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 140,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 317,72 | 177,41 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 120,6 |
| Trésorerie (k €) | 26,86 | 30,27 |
| Dettes financières (k €) | 840,94 | 714,75 |
| Capacité de remboursement | 18,19 | 3,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 275,8 | 216,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | 30,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,77 | 5,03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 5,5 | 30,9 |
| Fonds propres (k €) | 304,95 | 330,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 114,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 54,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,7 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,38 | 141,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,7 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 7 287 | 5 448 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE TESORIERE
Président de SAS
Également dans S & W, TEZO, WIN-GROUP SOFTWARE, SCI WIN (fermée), WINMEDIA EUROPE (fermée) et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
BATIMENT B-ATHELIA IV 375 AVENUE DU MISTRAL, 13600 LA CIOTAT
créé le 30/11/2020 · Non employeuse
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