Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MELLAC (29300) · créée le 08/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 152 644
- SIRET du siège
- 449 152 644 00026
- TVA intracommunautaire
- FR01449152644
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2003
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 26.51BFabrication d'instrumentation scientifique et technique
- Adresse du siège
- KERVIDANOU 3, 29300 MELLAC
- Dirigeant
- TETHYS HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,39 | |
| Marge brute (M €) | 2,73 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 171,36 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -265,58 | |
| Résultat net (k €) | -90,93 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 10,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 62,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,85 | 1,42 |
| BFR exploitation (M €) | 1,81 | 1,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,39 | 41,05 |
| BFR (j) | 116 | |
| BFR exploitation (j) | 113 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 63 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 286,03 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,23 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 120,5 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 380,82 | 191,95 |
| Dettes financières (M €) | 2,46 | 1,74 |
| Capacité de remboursement | 6,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,5 | 125,1 |
| Autonomie financière (%) | 37,9 | 34,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,04 | |
| Solvabilité | 2023 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,29 | 1,83 |
| Liquidité générale (%) | 256,4 | 137,7 |
| Couverture des dettes (%) | 16,4 | |
| Fonds propres (M €) | 2,20 | 1,39 |
| Rentabilité | 2023 | 2020 |
| Marge nette (%) | -2,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -8,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2020 |
| Effectif | 33 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,79 | |
| Salaires / CA (%) | 40,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 60,78 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 558,36 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- TETHYS HOLDING979496296
Président de SAS
- CLAIRE HOLDING
Président de SAS
- ADVOLIS451567226
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège449 152 644 00026
Siège social
KERVIDANOU 3, 29300 MELLAC
créé le 22/04/2008 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)449 152 644 00034
Établissement secondaire
16 KERVIDANOU 3, 29300 MELLAC
NAF 26.51B · Fabrication d'instrumentation scientifique et technique · créé le 07/07/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
140 BOULEVARD DE CREAC'H GWEN, 29000 QUIMPER
NAF 26.51B · Fabrication d'instrumentation scientifique et technique · créé le 08/07/2003 · Non employeuse
