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SAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 24/07/2006

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SIREN: 491 552 733
SIRET du siège: 491 552 733 00017
TVA intracommunautaire: FR94491552733
Forme juridique: SAS

Date de création: 24/07/2006
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 2 ouverts sur 2
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 155 RUE ANATOLE FRANCE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant: LISP ( Leader Innovation Strategic Partners)Président de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	6,71	5,65	4,90	4,26
EBITDA - EBE (k €)	583,68	194,09	-76,03	53,50
Résultat d’exploitation (M €)	1,13	0,82	0,32	0,45
Résultat net (M €)	2,99	2,77	2,38	2,51

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	18,8	15,4	15,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,7	3,4	-1,6	1,3
Taux de marge opérationnelle (%)	16,9	14,5	6,5	10,6
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (M €)	9,63	9,69	12,10	7,81
BFR exploitation (M €)	0,70	0,44	1,35	0,89
BFR hors exploitation (M €)	8,93	9,26	10,75	6,92
BFR (j)	516	617	889	660
BFR exploitation (j)	37	28	99	75
BFR hors exploitation (j)	479	589	789	585
Délai de paiement clients (j)	75	70	108	106
Délai de paiement fournisseurs (j)	70	73	37	49
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (M €)	3,22	2,70	2,56	2,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	47,9	47,8	52,2	63,9
Fonds de roulement net global (M €)	14,74	10,46	13,19	8,91
Couverture du BFR (%)	153,1	107,9	109,1	114,1
Trésorerie (M €)	4,58	0,43	0,83	0,96
Dettes financières (M €)	20,07	17,07	19,18	8,54
Capacité de remboursement	6,24	6,32	7,50	3,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	327,5	352,6	508,2	294,5
Autonomie financière (%)	21,6	20,2	15,3	22,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	26,54	85,72		141,77
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	20,01	15,42	15,31	9,77
Liquidité générale (%)	76,2	72,3	88,5	99,2
Couverture des dettes (%)	16,0	15,8	13,3	31,9
Fonds propres (M €)	6,13	4,84	3,78	2,90
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	44,5	48,9	48,6	59,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	48,7	57,1	63,0	86,6
Rentabilité économique (%)	4,3	3,7	1,4	3,9
Valeur ajoutée (M €)	3,13	2,14	1,67	1,41
Valeur ajoutée / CA (%)	46,6	37,9	34,1	33,0
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Effectif				24
Salaires et charges sociales (M €)	2,50	1,92	1,70	1,29
Salaires / CA (%)	37,3	33,9	34,7	30,4
Impôts et taxes (k €)	58,68	55,82	58,18	59,98
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	2,24	1,77	1,47	1,35