Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COLLEGIEN (77090) · créée le 01/03/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 445 341 902
- SIRET du siège
- 445 341 902 00036
- TVA intracommunautaire
- FR01445341902
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2003
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- BATIMENT F LOT 3 ZAC DE LAMIRAULT 38 RUE DE LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN
- Dirigeant
- THIERRY COMPAGNONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Conception, achat, vente, location, dépôt, gestion, réparation de distributeurs automatiques et de machines à boissons chaudes et froides aux entreprises et collectivités et recherche de procédés Innovants concernant ces matériels. Négoce de produits alimentaires et de consommables liés au fonctionnement de distributeurs automatiques et de machines à café. Vente de plateaux repas, de sandwiches et de plats cuisinés
- Capital social
- 279 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,85 | 2,64 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 250,36 | 348,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,43 | 193,30 |
| Résultat net (k €) | 50,33 | 133,71 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | 11,4 |
| Taux de marge brute (%) | 42,9 | 45,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | 13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 575,71 | 617,03 |
| BFR exploitation (k €) | 460,75 | 531,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,96 | 85,39 |
| BFR (j) | 73 | 84 |
| BFR exploitation (j) | 58 | 72 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 50 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 233,60 | 305,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 11,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 699,67 | 732,93 |
| Couverture du BFR (%) | 121,5 | 118,8 |
| Trésorerie (k €) | 123,96 | 115,90 |
| Dettes financières (k €) | 306,26 | 497,92 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | 1,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,1 | 60,1 |
| Autonomie financière (%) | 56,9 | 50,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,73 | 1,10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 499,34 | 611,75 |
| Liquidité générale (%) | 206,1 | 168,8 |
| Couverture des dettes (%) | 76,3 | 61,3 |
| Fonds propres (k €) | 849,41 | 829,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 16,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 807,31 | 855,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,3 | 32,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 547,78 | 495,80 |
| Salaires / CA (%) | 19,2 | 18,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,17 | 11,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- THIERRY COMPAGNON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
BATIMENT F LOT 3 ZAC DE LAMIRAULT 38 RUE DE LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN
créé le 01/09/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
MUG6TEMFermé
4 CHEMIN DU HAHA, 77183 CROISSY-BEAUBOURG
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/03/2003 · Non employeuse
MUG6TEM TROLLEY MUGFermé
ZAC DES PORTES DE LA FORET 51 ALLEE DU CLOS DES CHARMES, 77090 COLLEGIEN
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/04/2011 · Non employeuse
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