Mise à jour 25/06/2026
ILMA CAPITAL SAS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 28/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 229 049
- SIRET du siège
- 842 229 049 00031
- TVA intracommunautaire
- FR22842229049
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 RUE DU COMMANDANT RIVIERE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- ANNA BerrebiPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Animation de sociétés, investissement, gestion de portefeuille, assistance technique et financière, réalisation de prestations de services
- Capital social
- 12 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,12 | 2,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,40 | -5,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,40 | -5,55 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 0,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 005,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -60,6 | -277,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -60,6 | -277,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -245,63 | 26,98 |
| BFR exploitation (€) | 6 383 | -644 |
| BFR hors exploitation (k €) | -252,01 | 27,62 |
| BFR (j) | -3 998 | 4 856 |
| BFR exploitation (j) | 104 | -116 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 102 | 4 972 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 178,62 | 192,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 807,7 | 9 615,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 329,36 | 772,23 |
| Couverture du BFR (%) | 2 862,4 | |
| Trésorerie (k €) | 574,98 | 745,26 |
| Dettes financières (M €) | 0,30 | 0,98 |
| Capacité de remboursement | 1,69 | 5,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,4 | 47,0 |
| Autonomie financière (%) | 76,0 | 67,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 59,2 | 19,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,26 | 2,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 807,7 | 9 615,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,40 | -5,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -60,6 | -277,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ANNA Berrebi
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
4 RUE DU COMMANDANT RIVIERE, 75008 PARIS
créé le 22/11/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
116 RUE DU BAC, 75007 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 28/08/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/07/2020 · Non employeuse
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