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SAS · ROMAGNAT (63540) · créée le 22/10/2020

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SIREN
890 675 960
SIRET du siège
890 675 960 00011
TVA intracommunautaire
FR29890675960
Forme juridique
SAS
Date de création
22/10/2020
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
47 ROUTE D'OPME, 63540 ROMAGNAT
Dirigeant
ERIC ROGER CHEVALIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Les activités de direction de gestion, de coordination, de contrôle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales. L'animation de ses participations par la définition seule et exclusivement de la politique du groupe imposée aux filiales. La prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés à cet effet, la souscription ou l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de toutes actions, parts sociales et obligations convertibles et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentent ou ont vocation de représenter ou encore, donnent le droit à attribution ou à souscription de titres représentant une quote part du capital social de ces entreprises et sociétés. La gestion de ces participations et intérêts et le placement de ses fonds libres notamment en investissements destinés aux filiales. Toutes activités accessoires de gestion courante, prestations de services spécifique, administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, travaux d'étude, conseil et assistance, organisation, marketing et animation commerciale, montage de dossier, etc.. destinés aux filiales ou participations.

Capital social
1 225 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)295,35290,09
EBITDA - EBE (k €)12,065,13
Résultat d’exploitation (k €)8,751,79
Résultat net (k €)202,42127,67
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,84,5
Taux de marge d’EBITDA (%)4,11,8
Taux de marge opérationnelle (%)3,00,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-246,44-30,00
BFR (j)-300-37
Délai de paiement clients (j)3230
Délai de paiement fournisseurs (j)169
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)210,69135,93
Capacité d’autofinancement / CA (%)71,346,9
Fonds de roulement net global (k €)-84,90173,49
Trésorerie (k €)161,54203,49
Dettes financières (k €)323,89409,75
Capacité de remboursement1,543,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)20,224,1
Autonomie financière (%)72,678,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)13,4640,18
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)369,54150,49
Liquidité générale (%)52,5155,2
Couverture des dettes (%)65,033,2
Fonds propres (M €)1,601,70
Rentabilité20252024
Marge nette (%)68,544,0
Rentabilité sur fonds propres (%)12,67,5
Rentabilité économique (%)0,50,1
Valeur ajoutée (k €)232,60224,41
Valeur ajoutée / CA (%)78,877,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)215,51215,36
Salaires / CA (%)73,074,2
Impôts et taxes (€)5 0313 921

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

47 ROUTE D'OPME, 63540 ROMAGNAT

créé le 22/10/2020 · Non employeuse

890 675 960 00011

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