Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROMAGNAT (63540) · créée le 22/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 675 960
- SIRET du siège
- 890 675 960 00011
- TVA intracommunautaire
- FR29890675960
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 47 ROUTE D'OPME, 63540 ROMAGNAT
- Dirigeant
- ERIC ROGER CHEVALIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 295,35 | 290,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,06 | 5,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,75 | 1,79 |
| Résultat net (k €) | 202,42 | 127,67 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 4,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -246,44 | -30,00 |
| BFR (j) | -300 | -37 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 210,69 | 135,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,3 | 46,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -84,90 | 173,49 |
| Trésorerie (k €) | 161,54 | 203,49 |
| Dettes financières (k €) | 323,89 | 409,75 |
| Capacité de remboursement | 1,54 | 3,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,2 | 24,1 |
| Autonomie financière (%) | 72,6 | 78,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,46 | 40,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 369,54 | 150,49 |
| Liquidité générale (%) | 52,5 | 155,2 |
| Couverture des dettes (%) | 65,0 | 33,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 68,5 | 44,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,60 | 224,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 77,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,51 | 215,36 |
| Salaires / CA (%) | 73,0 | 74,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 031 | 3 921 |
Dirigeants
1- ERIC ROGER CHEVALIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège890 675 960 00011
Siège social
47 ROUTE D'OPME, 63540 ROMAGNAT
créé le 22/10/2020 · Non employeuse
