Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 03/01/2012
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- SIREN
- 539 292 482
- SIRET du siège
- 539 292 482 00053
- TVA intracommunautaire
- FR05539292482
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/01/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Philippe COUVRECELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 24,51 | 25,07 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,87 | 5,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,08 | 4,64 |
| Résultat net (M €) | 3,59 | 5,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,2 | 52,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,9 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,5 | 18,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,48 | 0,89 |
| BFR exploitation (M €) | 3,98 | -1,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,51 | 2,15 |
| BFR (j) | 51 | 13 |
| BFR exploitation (j) | 59 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 294 | 202 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 212 | 146 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,10 | 6,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,8 | 24,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,17 | 1,73 |
| Couverture du BFR (%) | 119,8 | 195,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,71 | 0,64 |
| Dettes financières (M €) | 1,52 | |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | |
| Autonomie financière (%) | 66,8 | 67,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,15 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,40 | 7,89 |
| Liquidité générale (%) | 256,3 | 250,7 |
| Couverture des dettes (%) | 400,3 | |
| Fonds propres (M €) | 47,20 | 43,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,7 | 20,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,04 | 18,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,5 | 72,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,75 | 12,01 |
| Salaires / CA (%) | 48,0 | 47,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 470,47 | 513,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 24,51 | 0,00 |
Dirigeants
9- Philippe COUVRECELLE
Président de SAS
- Harold HADJADJ
Directeur général délégué
- Jean MAUNOURY
Directeur général délégué
Afficher les 9 dirigeants
- Lionel DE HEMPTINNE
Membre du conseil de surveillance
- Thomas GROB
Membre du conseil de surveillance
- legendre Holding 36799308341
Membre du conseil de surveillance
- Amundi Ventures529235129
Membre du conseil de surveillance
- AUDIT BUGEAUD418234274
Commissaire aux comptes titulaire
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
créé le 09/12/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
21 BOULEVARD MONTMARTRE, 75002 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 03/01/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 12/01/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
18 RUE DE L'ARCADE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 31/01/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE ROYALE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 26/03/2020 · Non employeuse
