Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75008) · créée le 03/01/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 539 292 482
SIRET du siège: 539 292 482 00053
TVA intracommunautaire: FR05539292482
Forme juridique: SAS

Date de création: 03/01/2012
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 5
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
Dirigeant: Philippe COUVRECELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Gestion de portefeuille de titres pour le compte de tiers et prestations de services connexes.

Capital social: 34 367 219 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	24,51	25,07	16,50	17,27
EBITDA - EBE (M €)	4,87	5,75	-2,85	0,40
Résultat d’exploitation (M €)	3,08	4,64	-4,70	-1,28
Résultat net (M €)	3,59	5,06	-4,36	-0,87

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-2,2	52,0	-4,5	11,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,9	22,9	-17,3	2,3
Taux de marge opérationnelle (%)	12,5	18,5	-28,5	-7,4
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	3,48	0,89	-4,15	-1,72
BFR exploitation (M €)	3,98	-1,26	-4,15	-2,35
BFR hors exploitation (M €)	-0,51	2,15	0,01	0,63
BFR (j)	51	13	-90	-36
BFR exploitation (j)	59	-18	-91	-49
BFR hors exploitation (j)	-7	31	0	13
Délai de paiement clients (j)	294	202	284	194
Délai de paiement fournisseurs (j)	212	146	176	155
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	5,10	6,07	-3,09	0,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	20,8	24,2	-18,7	3,9
Fonds de roulement net global (M €)	4,17	1,73	-3,40	0,82
Couverture du BFR (%)	119,8	195,4
Trésorerie (M €)	0,71	0,64	0,82	2,38
Dettes financières (M €)		1,52	0,83	1,44
Capacité de remboursement		0,25		2,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		3,5	2,2	1,9
Autonomie financière (%)	66,8	67,6	61,7	81,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,15		-2,34
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	10,40	7,89	9,36	17,05
Liquidité générale (%)	256,3	250,7	196,7	91,4
Couverture des dettes (%)		400,3	-373,5	46,4
Fonds propres (M €)	47,20	43,49	38,11	76,61
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	14,7	20,2	-26,4	-5,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,6	11,6	-11,4	-1,1
Rentabilité économique (%)	6,5	10,3	-12,1	-1,6
Valeur ajoutée (M €)	17,04	18,26	9,19	10,83
Valeur ajoutée / CA (%)	69,5	72,8	55,7	62,7
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	11,75	12,01	11,86	10,16
Salaires / CA (%)	48,0	47,9	71,9	58,8
Impôts et taxes (k €)	470,47	513,37	229,50	309,71
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	24,51	0,00	16,47	17,27

Dirigeants

Philippe COUVRECELLE
Président de SAS
Également dans 324 PENTHIEVRE, 324 PENTHIEVRE INVESTISSEMENTS, 324 PENTHIEVRE INVESTISSEMENTS HOLDING, COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PENTHIEVRE, IMS MANAGERS et 5 autres
Harold HADJADJ
Directeur général délégué
Jean MAUNOURY
Directeur général délégué
Également dans IM SQUARE

Afficher les 9 dirigeants

Lionel DE HEMPTINNE
Membre du conseil de surveillance
Également dans IM SQUARE, LUXEMPART FRANCE
Thomas GROB
Membre du conseil de surveillance
Également dans ARC EDUCATION, EQUISTONE IV EXECTIVE (FRANCE), ETXEA ZAHAR, EUROVENT III, FLORIBUNDA et 7 autres
legendre Holding 36
Membre du conseil de surveillance
799308341
Amundi Ventures
Membre du conseil de surveillance
529235129
AUDIT BUGEAUD
Commissaire aux comptes titulaire
418234274
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
672006483

Établissements

1 ouvert sur 5

Siège

Siège social

18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS

créé le 09/12/2022 · 20 à 49 salariés

539 292 482 00053

Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

21 BOULEVARD MONTMARTRE, 75002 PARIS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 03/01/2012 · Non employeuse

539 292 482 00012

Établissement secondaireFermé

32 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 12/01/2017 · Non employeuse

539 292 482 00020

Établissement secondaireFermé

18 RUE DE L'ARCADE, 75008 PARIS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 31/01/2017 · Non employeuse

539 292 482 00038

Établissement secondaireFermé

5 RUE ROYALE, 75008 PARIS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 26/03/2020 · Non employeuse

539 292 482 00046

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