Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 28/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 477 924
- SIRET du siège
- 524 477 924 00020
- TVA intracommunautaire
- FR82524477924
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75017 PARIS
- Dirigeant
- JEAN MoueixPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 405,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -247,48 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -246,10 | -294,38 |
| Résultat net (M €) | -1,65 | 12,51 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -61,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -60,7 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 18,80 | 13,04 |
| BFR exploitation (k €) | 150,94 | -125,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 18,65 | 13,16 |
| BFR (j) | 16 680 | |
| BFR exploitation (j) | 134 | |
| BFR hors exploitation (j) | 16 546 | |
| Délai de paiement clients (j) | 227 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 128 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,57 | -0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -387,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 40,25 | 52,28 |
| Couverture du BFR (%) | 214,1 | 401,0 |
| Trésorerie (M €) | 21,45 | 39,24 |
| Dettes financières (M €) | 69,13 | 56,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,2 | 199,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 33,3 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 41,29 | 56,52 |
| Liquidité générale (%) | 97,9 | 92,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | -0,6 |
| Fonds propres (M €) | 26,57 | 28,22 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -407,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,2 | 44,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -123,88 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -30,5 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,58 | |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 019 | 577 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 29 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 57,15 | 32,65 |
| Marge brute (M €) | 38,67 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,18 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -22,93 | |
| Résultat net (M €) | -19,15 | -23,24 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 75,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -15,37 | |
| BFR (j) | -97 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 65 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -15,11 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -26,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,24 | |
| Trésorerie (M €) | 28,87 | |
| Dettes financières (M €) | 186,82 | |
| Autonomie financière (%) | -18,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,54 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -8,1 | |
| Fonds propres (M €) | -41,13 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -33,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -15,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,21 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,6 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,02 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- JEAN Moueix
Président de SAS
- LAKE PARTNERS977705904
Directeur Général
- DOMINIQUE JEAN PROPSER LUCIEN Lencou
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- JEROME Martin
Commissaire aux comptes titulaire
- CHRISTIAN Martin
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
10 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75017 PARIS
créé le 06/12/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
32 QUAI DES CHARTRONS, 33000 BORDEAUX
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 28/07/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 69003 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/04/2019 · Non employeuse
