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SAS · PARIS (75007) · créée le 01/07/1981

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SIREN
322 224 825
SIRET du siège
322 224 825 00040
TVA intracommunautaire
FR35322224825
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/1981
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
64 AVENUE DE LA BOURDONNAIS, 75007 PARIS
Dirigeant
arnaud fereyPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)641,82709,75
EBITDA - EBE (k €)84,45134,37
Résultat d’exploitation (k €)77,34130,66
Résultat net (k €)80,03107,27
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-9,6-9,8
Taux de marge d’EBITDA (%)13,218,9
Taux de marge opérationnelle (%)12,018,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-89,98-273,29
BFR exploitation (k €)-119,35-274,32
BFR hors exploitation (k €)29,371,03
BFR (j)-50-139
BFR exploitation (j)-67-139
BFR hors exploitation (j)161
Délai de paiement fournisseurs (j)58132
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)88,31117,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)13,816,6
Fonds de roulement net global (k €)248,13287,06
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)0,340,56
Dettes financières (k €)1,6486,63
Capacité de remboursement0,020,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,529,2
Autonomie financière (%)15,64,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,98-3,53
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,765,86
Liquidité générale (%)113,8103,2
Couverture des dettes (%)5 371,7135,9
Fonds propres (k €)326,88296,59
Rentabilité20242023
Marge nette (%)12,515,1
Rentabilité sur fonds propres (%)24,536,2
Rentabilité économique (%)23,534,1
Valeur ajoutée (k €)462,90536,48
Valeur ajoutée / CA (%)72,175,6
Structure d’activité20242023
Effectif5
Salaires et charges sociales (k €)357,91384,64
Salaires / CA (%)55,854,2
Impôts et taxes (k €)20,5417,46
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

64 AVENUE DE LA BOURDONNAIS, 75007 PARIS

créé le 01/07/1985 · 6 à 9 salariés

322 224 825 00040

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