Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BAIE-MAHAULT (97122) · créée le 27/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 501 378
- SIRET du siège
- 480 501 378 00024
- TVA intracommunautaire
- FR47480501378
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/12/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- Adresse du siège
- CZ HCE - 19 CONVENANCE'S GATE LD CONVENANCE, 97122 BAIE-MAHAULT
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 374,22 | 334,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 329,16 | 281,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 144,32 | 201,74 |
| Résultat net (k €) | 92,24 | 139,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,0 | 84,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,6 | 60,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 0,98 | 0,95 |
| BFR exploitation (k €) | -79,62 | -54,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 1,01 |
| BFR (j) | 941 | 1 025 |
| BFR exploitation (j) | -77 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 017 | 1 084 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 467 | 270 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 297,08 | 208,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,4 | 62,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,15 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | 117,9 | 104,0 |
| Trésorerie (k €) | 174,83 | 37,62 |
| Dettes financières (M €) | 1,33 | 1,35 |
| Capacité de remboursement | 4,48 | 6,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 266,1 | 329,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 18,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,51 | 4,65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 378,68 | 302,38 |
| Liquidité générale (%) | 327,6 | 345,3 |
| Couverture des dettes (%) | 22,3 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,50 | 0,41 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 24,6 | 41,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 34,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | 11,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,81 | 281,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,4 | 84,1 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 649 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 501 378 00024
Siège social
CZ HCE - 19 CONVENANCE'S GATE LD CONVENANCE, 97122 BAIE-MAHAULT
créé le 12/02/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ SOCIETE COMMERCIALE I LD BAS DU FORT, 97190 LE GOSIER
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 27/12/2004 · Non employeuse
