Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · COLMAR (68000) · créée le 10/03/2003

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	29,96	30,60	35,36	42,41
EBITDA - EBE (€)	-7 127		-2 842	-1 626
Résultat d’exploitation (€)	-6 680		-3 218	-1 504
Résultat net (€)	-4 083	-4 592	3 776	-1 429

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-2,1	-13,5	-16,6	19,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-23,8		-8,0	-3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-22,3		-9,1	-3,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	-3 260		4 126	-3 446
BFR exploitation (€)	-3 418		-3 665	-4 294
BFR hors exploitation (€)	158		7 791	848
BFR (j)	-39		42	-29
BFR exploitation (j)	-41		-37	-36
BFR hors exploitation (j)	2		79	7
Délai de paiement clients (j)	4		1
Délai de paiement fournisseurs (j)	14		13	10
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	-4 469		-3 541	-1 548
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-14,9		-10,0	-3,7
Fonds de roulement net global (k €)	5,28		14,66	10,76
Couverture du BFR (%)			355,3
Trésorerie (k €)	8,54		10,53	14,21
Dettes financières (€)	113		266	523
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,0		1,8	4,9
Autonomie financière (%)	57,5		76,9	67,5
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (€)	4 265		4 332	5 137
Liquidité générale (%)	214,0		424,8	293,1
Couverture des dettes (%)	-3 954,9		-1 331,2	-296,0
Fonds propres (k €)	5,77		14,45	10,67
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-13,6		10,7	-3,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-70,7		26,1	-13,4
Rentabilité économique (%)	-113,5		-21,9	-13,4
Valeur ajoutée (k €)	13,65		15,99	17,38
Valeur ajoutée / CA (%)	45,5		45,2	41,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	19,71		17,96	18,13
Salaires / CA (%)	65,8		50,8	42,8
Impôts et taxes (€)	1 060		879	868