Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTS-GEOSMES (52200) · créée le 03/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 530 819
- SIRET du siège
- 981 530 819 00011
- TVA intracommunautaire
- FR38981530819
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BALESMES SUR MA 14 RUE MARNOTTE, 52200 SAINTS-GEOSMES
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 29 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 161,70 | 21,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 104,93 | -53,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,92 | -83,74 |
| Résultat net (k €) | 63,04 | -8,05 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,9 | -245,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,5 | -387,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -213,68 | -229,17 |
| BFR (j) | -476 | -3 819 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 116 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,19 | 27,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,3 | 128,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -114,79 | -196,98 |
| Trésorerie (k €) | 98,89 | 32,19 |
| Dettes financières (€) | 66 | 60 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 79,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 130 584,8 | 46 245,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 39,0 | -37,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 146,63 | 4,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 20,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,29 | |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 8,41 | 57,60 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 530 819 00011
Siège social
BALESMES SUR MA 14 RUE MARNOTTE, 52200 SAINTS-GEOSMES
créé le 03/11/2023 · Non employeuse
