Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LAMASTRE (07270) · créée le 27/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 409 160
- SIRET du siège
- 504 409 160 00018
- TVA intracommunautaire
- FR41504409160
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/05/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 PLACE MONTGOLFIER, 07270 LAMASTRE
- Dirigeant
- FABRICE SEBASTIEN CHAREYREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 28 ratios| Performance | 2018Résultat confidentiel | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,95 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,75 | |
| Résultat net (k €) | -26,75 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,6 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -119,40 | -88,86 |
| BFR exploitation (k €) | -173,40 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,00 | |
| BFR (j) | -533 | |
| Délai de paiement clients (j) | 213 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 649 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -26,75 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -44,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -109,80 | -88,70 |
| Trésorerie (€) | 9 596 | 160 |
| Dettes financières (k €) | 25,49 | 31,15 |
| Autonomie financière (%) | -8,9 | -28,5 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,56 | |
| Liquidité générale (%) | 32,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -85,9 | |
| Fonds propres (k €) | -33,99 | -37,00 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -44,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,63 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,16 | |
| Salaires / CA (%) | 138,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 418 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- XAVIER GEORGES PASCAL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège504 409 160 00018
Siège social
22 PLACE MONTGOLFIER, 07270 LAMASTRE
créé le 27/05/2008 · Non employeuse
