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SAS · LONS (64140) · créée le 11/06/2003

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-5,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	24,8	24,4
Taux de marge opérationnelle (%)	24,4	23,3
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	323,40	268,32
BFR exploitation (k €)	-59,19	-154,44
BFR hors exploitation (k €)	382,59	422,76
BFR (j)	361	282
BFR exploitation (j)	-66	-162
BFR hors exploitation (j)	427	444
Délai de paiement clients (j)	48	47
Délai de paiement fournisseurs (j)	182	402
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	62,30	68,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,3	19,9
Trésorerie (€)		8 950
Dettes financières (k €)	156,63	115,16
Capacité de remboursement	2,51	1,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	93,9	70,8
Autonomie financière (%)	35,7	31,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,96	1,26
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	300,35	357,52
Liquidité générale (%)	155,3	145,5
Couverture des dettes (%)	39,8	59,2
Fonds propres (k €)	166,77	162,66
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	19,9	18,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	38,4	39,7
Rentabilité économique (%)	24,4	28,8
Valeur ajoutée (k €)	208,54	220,64
Valeur ajoutée / CA (%)	64,6	64,3
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	2
Salaires et charges sociales (k €)	125,10	133,88
Salaires / CA (%)	38,8	39,0
Impôts et taxes (€)	3 336	3 224