Mise à jour 22/03/2024

IN EXTENSO GRAY

Cessée

SAS · ARC-LES-GRAY (70100) · créée le 01/01/1970

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Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	8,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	21,0
Taux de marge opérationnelle (%)	11,8
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-108,83
BFR exploitation (k €)	-85,27
BFR hors exploitation (k €)	-23,56
BFR (j)	-22
BFR exploitation (j)	-17
BFR hors exploitation (j)	-5
Délai de paiement clients (j)	118
Délai de paiement fournisseurs (j)	206
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	418,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)	23,6
Fonds de roulement net global (k €)	387,33
Trésorerie (k €)	496,16
Dettes financières (€)	343
Capacité de remboursement	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0
Autonomie financière (%)	44,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,34
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	994,97
Liquidité générale (%)	137,4
Couverture des dettes (%)	121 979,3
Fonds propres (k €)	841,92
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	20,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	42,1
Rentabilité économique (%)	24,8
Valeur ajoutée (M €)	1,48
Valeur ajoutée / CA (%)	83,6
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (M €)	1,09
Salaires / CA (%)	61,5
Impôts et taxes (k €)	18,66