Mise à jour 06/12/2025
INDEX
En activitéSAS · VALENCIENNES (59300) · créée le 17/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 624 175
- SIRET du siège
- 808 624 175 00028
- TVA intracommunautaire
- FR22808624175
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 90 RUE BAUDOUIN L'EDIFIEUR, 59300 VALENCIENNES
- Dirigeant
- FBHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtel-Restaurant
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,36 | 2,47 |
| Marge brute (M €) | 2,25 | 2,35 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,50 | 0,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 233,16 | 321,63 |
| Résultat net (k €) | 174,56 | 248,03 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | -2,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 95,3 | 95,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 24,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 132,49 | 110,79 |
| BFR exploitation (k €) | -147,58 | -249,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 280,07 | 360,09 |
| BFR (j) | 20 | 16 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 327,82 | 388,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 15,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 288,00 | 503,97 |
| Couverture du BFR (%) | 217,4 | 454,9 |
| Trésorerie (k €) | 155,51 | 393,18 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 1,39 |
| Capacité de remboursement | 2,73 | 3,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,1 | 126,1 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,48 | 1,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,66 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 85,5 | 89,9 |
| Couverture des dettes (%) | 36,6 | 28,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,28 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,4 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 22,5 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | 12,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 1,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 520,65 | 524,47 |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | 21,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 80,84 | 37,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FBH751112772
Président de SAS
- FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT338544513
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
90 RUE BAUDOUIN L'EDIFIEUR, 59300 VALENCIENNES
créé le 29/02/2016 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
NOVOTEL CENTRE COMMERCIAL LE CHEMIN DE DOUAI, 62950 NOYELLES GODAULT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/12/2014 · Non employeuse
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