Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GENTILLY (94250) · créée le 25/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 813 412
- SIRET du siège
- 818 813 412 00041
- TVA intracommunautaire
- FR26818813412
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/02/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DES AQUEDUCS, 94250 GENTILLY
- Dirigeant
- Julien ELMALEHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,17 | 5,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 301,93 | -564,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 982,94 | 433,03 |
| Résultat net (M €) | 2,15 | 0,73 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,8 | -7,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | -10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,0 | 8,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 91,32 | 86,76 |
| BFR exploitation (M €) | 3,41 | 2,96 |
| BFR hors exploitation (M €) | 87,91 | 83,81 |
| BFR (j) | 6 361 | 5 752 |
| BFR exploitation (j) | 237 | 196 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 124 | 5 556 |
| Délai de paiement clients (j) | 334 | 325 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,45 | -1,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,0 | -21,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 95,35 | 89,25 |
| Couverture du BFR (%) | 104,4 | 102,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,58 | 0,69 |
| Dettes financières (M €) | 182,09 | 177,79 |
| Capacité de remboursement | 125,66 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,5 | 82,3 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 53,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 597,86 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 0,8 | -0,7 |
| Fonds propres (M €) | 213,09 | 215,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 41,7 | 13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,52 | 2,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,8 | 47,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,14 | 3,07 |
| Salaires / CA (%) | 41,5 | 56,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 77,35 | 83,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,26 | 1,35 |
Dirigeants
4- Julien ELMALEH
Président de SAS
- Séverine BERSAUTER
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège818 813 412 00041
Siège social
20 RUE DES AQUEDUCS, 94250 GENTILLY
créé le 18/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
39 RUE DE LA GARE DE REUILLY, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/02/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ANTONY PARC 2 10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 92160 ANTONY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/07/2016 · 6 à 9 salariés
