Mise à jour 06/12/2025
INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION
En activitéSAS · LE PRADET (83220) · créée le 17/10/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 999 078
- SIRET du siège
- 398 999 078 00031
- TVA intracommunautaire
- FR77398999078
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1155 AVENUE DU GENERAL BROSSET 9 LOTISSEMENT LES MAS DE LA SOLITUDE, 83220 LE PRADET
- Dirigeant
- JEAN-PAUL ROCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,70 | 493,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -96,90 | 134,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -107,48 | 119,84 |
| Résultat net (M €) | 0,81 | 0,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -75,9 | 67,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -81,6 | 27,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -90,6 | 24,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,04 | -0,49 |
| BFR exploitation (k €) | -29,89 | 133,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,01 | -0,63 |
| BFR (j) | -131 | -360 |
| BFR exploitation (j) | -91 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | -41 | -457 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 193 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 681,52 | 322,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 574,2 | 65,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,03 | 0,23 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,72 |
| Dettes financières (M €) | 5,16 | 4,16 |
| Capacité de remboursement | 7,58 | 12,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,6 | 40,5 |
| Autonomie financière (%) | 67,7 | 67,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,61 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,29 | 0,98 |
| Liquidité générale (%) | 7,3 | 107,2 |
| Couverture des dettes (%) | 13,2 | 7,8 |
| Fonds propres (M €) | 11,08 | 10,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 680,5 | 149,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,10 | 388,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,7 | 78,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,78 | 242,91 |
| Salaires / CA (%) | 87,4 | 49,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,22 | 11,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- JEAN-PAUL ROCHE
Président de SAS
- JOELLE ROCHE
Directeur Général
- JONATHAN CLAUDE ROCHE
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- NICOLE CARRION
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE320510241
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège398 999 078 00031
Siège social
1155 AVENUE DU GENERAL BROSSET 9 LOTISSEMENT LES MAS DE LA SOLITUDE, 83220 LE PRADET
créé le 30/08/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
23 ADRET DU PILON, 83200 LE REVEST-LES-EAUX
NAF 74.1J · créé le 17/10/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES MAS DE LA SOLITUDE AVENUE GENERAL BROSSET, 83220 LE PRADET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/06/1998 · 0 salarié
