Mise à jour 06/12/2025
INITIALE
En activitéSARL · LAMASTRE (07270) · créée le 01/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 573 573
- SIRET du siège
- 813 573 573 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38813573573
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LE PEYRONNET, 07270 LAMASTRE
- Dirigeant
- FRANCOIS PASCAL MARIE REDONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 85,70 | 72,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,20 | 15,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,26 | 14,41 |
| Résultat net (k €) | 49,35 | 58,38 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | 4,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 20,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 118,23 | 146,40 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 497 | 732 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 222 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,38 | 59,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,6 | 83,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 122,84 | 156,22 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 106,7 |
| Trésorerie (€) | 4 609 | 9 817 |
| Dettes financières (k €) | 413,06 | 495,81 |
| Capacité de remboursement | 8,37 | 8,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,0 | 61,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,9 | 60,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 340,94 | 30,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 12,0 | 12,1 |
| Fonds propres (k €) | 860,79 | 811,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 57,6 | 81,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,27 | 48,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 67,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 68,81 | 32,77 |
| Salaires / CA (%) | 80,3 | 45,5 |
| Impôts et taxes (€) | 263 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège813 573 573 00017
Siège social
LE PEYRONNET, 07270 LAMASTRE
créé le 01/10/2015 · Non employeuse
