Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RODEZ (12000) · créée le 21/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 262 120
- SIRET du siège
- 498 262 120 00039
- TVA intracommunautaire
- FR76498262120
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/05/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 2 PLACE ADRIEN ROZIER, 12000 RODEZ
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion de fonds
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,54 | 21,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,19 | -12,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -60,48 | -49,74 |
| Résultat net (M €) | -0,05 | 0,10 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,7 | 6,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -98,0 | -55,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -344,8 | -227,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 4,12 | -4,84 |
| BFR exploitation (k €) | -2,19 | -5,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,31 | 0,33 |
| BFR (j) | 85 | -80 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 129 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,16 | 135,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -46,5 | 622,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,41 | 171,25 |
| Couverture du BFR (%) | 810,6 | |
| Trésorerie (k €) | 29,29 | 176,09 |
| Dettes financières (k €) | 308,82 | 333,79 |
| Capacité de remboursement | 2,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,9 | 16,7 |
| Autonomie financière (%) | 86,2 | 85,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 311,78 | 31,53 |
| Liquidité générale (%) | 11,6 | 559,6 |
| Couverture des dettes (%) | -2,6 | 40,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,94 | 1,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -292,3 | 451,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,6 | 4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (€) | -4 005 | -1 678 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -22,8 | -7,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,18 | 10,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
2 PLACE ADRIEN ROZIER, 12000 RODEZ
créé le 25/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
102 AVENUE GAMBETTA, 81000 ALBI
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/05/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1480 AVENUE DE BORDEAUX, 40150 SOORTS-HOSSEGOR
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 25/05/2022 · Non employeuse
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