Mise à jour 06/12/2025

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SAS · GUERIGNY (58130) · créée le 10/11/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	107,50	67,00	182,90	64,06
Marge brute (k €)	-13,28	17,29	58,32	15,52
EBITDA - EBE (k €)	-37,35	-2,39	31,63	-10,89
Résultat d’exploitation (k €)	-37,35	-2,39	31,41	-11,05
Résultat net (k €)	-37,35	-2,39	28,26	-11,05

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	60,4	-63,4	185,5	-73,5
Taux de marge brute (%)	-12,4	25,8	31,9	24,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-34,7	-3,6	17,3	-17,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-34,7	-3,6	17,2	-17,3
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	33,12	71,31	47,03	38,45
BFR (j)	111	383	93	216
Délai de paiement fournisseurs (j)	6	23	49	6
Ratio des stocks / CA (j)	114	531	214	311
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-37,35	-2,39	28,43	-10,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-34,7	-3,6	15,5	-16,6
Fonds de roulement net global (k €)	45,78	83,02	85,57	56,95
Couverture du BFR (%)	138,2	116,4	181,9	148,1
Trésorerie (k €)	12,66	11,71	38,53	18,50
Dettes financières (€)	141	37	192	8
Capacité de remboursement			0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,3	0,0	0,2	0,0
Autonomie financière (%)	91,7	74,1	49,5	77,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-1,21
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	-26 487,2	-6 456,8	14 808,3	-132 937,5
Fonds propres (k €)	45,64	82,98	85,37	57,12
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-34,7	-3,6	15,4	-17,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-81,8	-2,9	33,1	-19,3
Rentabilité économique (%)	-81,6	-2,9	36,7	-19,3
Valeur ajoutée (k €)	-37,35	-2,39	31,63	-10,89
Valeur ajoutée / CA (%)	-34,7	-3,6	17,3	-17,0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

4 ROUTE DE BIZY, 58130 GUERIGNY

créé le 10/11/2017 · Non employeuse

833 305 402 00012

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