Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 01/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 824 381
- SIRET du siège
- 820 824 381 00025
- TVA intracommunautaire
- FR18820824381
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 30 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- PASCAL DUBUISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 483,81 | 490,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,39 | 8,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,58 | -17,35 |
| Résultat net (k €) | -266,30 | -62,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 20,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,3 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,9 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -107,91 | 11,55 |
| BFR exploitation (k €) | -32,22 | 56,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -75,69 | -44,51 |
| BFR (j) | -80 | 8 |
| BFR exploitation (j) | -24 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | -56 | -33 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,46 | 2,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | 0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -118,73 | 8,20 |
| Couverture du BFR (%) | 71,0 | |
| Trésorerie (k €) | -10,82 | -3,34 |
| Dettes financières (k €) | 298,26 | 272,81 |
| Capacité de remboursement | 93,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,2 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | 38,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,34 | 33,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 476,09 | |
| Liquidité générale (%) | 17,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,8 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | -11,83 | 254,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -55,0 | -12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -8,2 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 279,95 | 282,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 57,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 264,37 | 264,99 |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | 54,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,19 | 9,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 73,19 | 0,00 |
Dirigeants
3- PASCAL DUBUIS
Président de SAS
- FRANCIS LEFEBVRE
Commissaire aux comptes suppléant
- ARVERNE CONSEIL329122360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège820 824 381 00025
Siège social
30 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 01/09/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA GRANDE GRAVIERE, 63720 CLERLANDE
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/06/2016 · Non employeuse
