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En activitéSAS · CESSON-SEVIGNE (35510) · créée le 14/04/2021
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- SIREN
- 898 257 753
- SIRET du siège
- 898 257 753 00019
- TVA intracommunautaire
- FR72898257753
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/04/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- LA RIGOURDIERE 4 RUE DE CHATILLON, 35510 CESSON-SEVIGNE
- Dirigeant
- GILLES CAVALLARIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 462,22 | 395,78 |
| Marge brute (k €) | 460,37 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -135,27 | 74,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -211,93 | 3,10 |
| Résultat net (k €) | -227,83 | 5,56 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,8 | 9,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,3 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45,9 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -261,76 | -189,47 |
| BFR exploitation (k €) | -310,28 | -252,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,52 | 62,54 |
| BFR (j) | -204 | -172 |
| BFR exploitation (j) | -242 | -229 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 389 | 325 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -151,60 | 77,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,8 | 19,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -178,83 | -174,18 |
| Trésorerie (k €) | 82,93 | 15,29 |
| Dettes financières (k €) | 331,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -28,8 | 18,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 733,22 | 276,25 |
| Liquidité générale (%) | 30,5 | 36,9 |
| Couverture des dettes (%) | -45,8 | |
| Fonds propres (k €) | -164,06 | 63,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -49,3 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -127,0 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 216,97 | 204,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,9 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,52 | 127,55 |
| Salaires / CA (%) | 75,4 | 32,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 711 | 1 750 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GILLES CAVALLARI
Président de SAS
- SAMSIC RH385052618
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 257 753 00019
Siège social
LA RIGOURDIERE 4 RUE DE CHATILLON, 35510 CESSON-SEVIGNE
créé le 14/04/2021 · 3 à 5 salariés
