Mise à jour 13/03/2026
INSTITUT DU PATRIMOINE (IP)
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 125 071
- SIRET du siège
- 488 125 071 00040
- TVA intracommunautaire
- FR78488125071
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances
- Adresse du siège
- 41 RUE DE PRONY, 75017 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE PeltierPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Entreprises de courtage d'assurances réassurancesIDCC 2247
Activité
La délivrance de conseils en investissements financiers, la fourniture de services d'investissements ou de services connexes, la réalisation d'opérations sur biens divers et d'une manière générale de conseils en matière de gestion de patrimoine. Les transactions sur immeubles et fonds de commerce, le courtage de produits financiers, de contrats d'assurance et de capitalisation de toute nature. Le courtage en opérations de banque et services de paiement et d'une manière générale le démarchage bancaire ou financier.
- Capital social
- 167 395,5 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,48 | 7,32 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,82 | 2,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,55 | 1,87 |
| Résultat net (M €) | 2,58 | 1,37 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 56,9 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,2 | 28,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,9 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,81 | 0,88 |
| BFR exploitation (M €) | 0,20 | -0,18 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,61 | 1,07 |
| BFR (j) | 26 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 52 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 136 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,85 | 1,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,8 | 21,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,82 | 3,12 |
| Couverture du BFR (%) | 346,1 | 352,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,00 | 2,23 |
| Dettes financières (M €) | 0,09 | 0,73 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,2 | 13,9 |
| Autonomie financière (%) | 64,6 | 64,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | -0,73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,04 | 2,73 |
| Liquidité générale (%) | 167,4 | 190,5 |
| Couverture des dettes (%) | 3 108,5 | 211,0 |
| Fonds propres (M €) | 7,38 | 5,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 22,5 | 18,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,9 | 26,3 |
| Rentabilité économique (%) | 47,5 | 31,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,30 | 3,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,2 | 42,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 14 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 0,90 |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | 12,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 343,50 | 182,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- STEPHANE Peltier
Président de SAS
Également dans ALIAS FINANCE, CABINET CONSEIL TORANDELL, HASKELL PATRIMOINE CONSEIL, MEXI&CO, ONCE2 et 11 autres
- JEREMY Aras
Directeur Général
Également dans PATRIMMOFI, AG FINANCE (fermée), A.M.C. CONSEIL (fermée), INSTITUT DU PATRIMOINE PARIS (fermée), IP DEVELOPPEMENT (fermée) et 2 autres
- DIDIER Fleytoux
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 123 ACTIFS FORESTIERS, 123CLUB PME 2016, 123CLUB PME 2017, ABSIS, ACTIV TP et 93 autres
Afficher les 4 dirigeants
- ALEXANDRE Fleytoux
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans 123 ACTIFS FORESTIERS, 123CLUB PME 2016, 123CLUB PME 2017, ACTIV TP, A.FLEYTOUX EXPERTISES et 87 autres
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
41 RUE DE PRONY, 75017 PARIS
créé le 25/03/2021 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
86 RUE DE LA CROIX NIVERT, 75015 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/01/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DE VEZELAY, 75008 PARIS
NAF 68.31Z · Agences immobilières · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
105 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/03/2010 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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