Mise à jour 06/12/2025
INTERCASH PROFESSIONNNEL
En activitéSARL · SARROLA-CARCOPINO (20167) · créée le 01/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 437 462
- SIRET du siège
- 450 437 462 00028
- TVA intracommunautaire
- FR63450437462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- BALEONE, 20167 SARROLA-CARCOPINO
- Dirigeant
- Jean-François YVARSGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
REPRESENTATION COMMERCIALE DE SOCIETES, DIFFUSION ET NEGOCE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, AGRICOLES ET MENAGERES, DE TOUT MATERIEL D'HYGIENE ET DOMESTIQUE, DE TOUT PRODUITS ET MATERIEL DE BRICOLAGE, JARDINAGE ET LOISIRS
- Capital social
- 7 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,80 | 0,91 |
| Marge brute (k €) | 330,89 | 362,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,06 | 1,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,97 | 0,46 |
| Résultat net (k €) | -11,06 | 0,40 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,1 | -9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 41,4 | 39,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 243,54 | 243,87 |
| BFR exploitation (k €) | 243,79 | 247,29 |
| BFR hors exploitation (€) | -250 | -3 416 |
| BFR (j) | 110 | 97 |
| BFR exploitation (j) | 110 | 98 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 136 | 123 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,02 | 2,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 272,54 | 282,48 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 115,8 |
| Trésorerie (k €) | 29,00 | 38,61 |
| Dettes financières (k €) | 35,86 | 35,86 |
| Capacité de remboursement | 15,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,8 | 14,2 |
| Autonomie financière (%) | 68,8 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,58 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,60 | 122,44 |
| Liquidité générale (%) | 309,3 | 301,5 |
| Couverture des dettes (%) | -25,2 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 241,91 | 252,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,4 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,6 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,5 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 154,26 | 167,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,3 | 18,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 168,41 | 164,08 |
| Salaires / CA (%) | 21,1 | 18,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 915 | 2 594 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,02 | 18,49 |
Dirigeants
1- Jean-François YVARS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BALEONE, 20167 SARROLA-CARCOPINO
créé le 01/07/2006 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD ARIA SERENA, 20167 SARROLA-CARCOPINO
NAF 51.9A · créé le 01/09/2003 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes17/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio
Modifications diverses29/05/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Ajaccio
Dépôts des comptes31/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio
Dépôts des comptes02/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio
Dépôts des comptes20/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes26/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio
Dépôts des comptes23/02/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'ajaccio