Mise à jour 06/12/2025
INTERCASH PROFESSIONNNEL
En activitéSARL · SARROLA-CARCOPINO (20167) · créée le 01/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 437 462
- SIRET du siège
- 450 437 462 00028
- TVA intracommunautaire
- FR63450437462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- BALEONE, 20167 SARROLA-CARCOPINO
- Dirigeant
- (LAURENCE ANNE MARIE) YVARSGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,91 | 1,00 |
| Marge brute (k €) | 362,95 | 392,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,06 | 7,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,46 | 5,71 |
| Résultat net (k €) | 0,40 | 5,67 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,4 | -3,9 |
| Taux de marge brute (%) | 39,9 | 39,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 243,87 | 233,80 |
| BFR exploitation (k €) | 247,29 | 233,46 |
| BFR hors exploitation (€) | -3 416 | 344 |
| BFR (j) | 97 | 84 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 123 | 110 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,35 | 7,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,48 | 281,45 |
| Couverture du BFR (%) | 115,8 | 120,4 |
| Trésorerie (k €) | 38,61 | 47,65 |
| Dettes financières (k €) | 35,86 | 35,83 |
| Capacité de remboursement | 15,26 | 4,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,2 | 14,2 |
| Autonomie financière (%) | 67,4 | 67,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,58 | -1,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,44 | |
| Liquidité générale (%) | 301,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 20,2 |
| Fonds propres (k €) | 252,97 | 252,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,74 | 178,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 17,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,08 | 168,53 |
| Salaires / CA (%) | 18,0 | 16,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 594 | 2 782 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 18,49 | 18,27 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège450 437 462 00028
Siège social
BALEONE, 20167 SARROLA-CARCOPINO
créé le 01/07/2006 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD ARIA SERENA, 20167 SARROLA-CARCOPINO
NAF 51.9A · créé le 01/09/2003 · Non employeuse
